基金名称

富国天益价值证券投资基金

基金代码

100020

基金简称

富国天益

基金类型

股票型

申购费率

0≤M＜100万         1.5%

M≥100万            1.3%

赎回费率(持有期限Y)

Y＜1年         0.3%

1年≤Y＜3年    0.15%

Y≥3年          0

基金经理

陈戈

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

成立日期

2004-06-15

基金管理人

富国基金管理有限公司

基金托管人

交通银行

投资目标

本基金属价值型股票基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

价格终将回归价值，研究创造价值。

价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的价值型风格特征，确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。

投资策略

本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：（1）市净率P/B低于市场平均水平；（2）组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

风险收益特征

本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种

业绩比较基准

95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数

基金收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配每年至少一次，成立不满三个月，收益不分配；

4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7、每一基金份额享有同等分配权。

8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

购买规定

代销网点每次申购本基金的最低金额为1,000元（含申购费）。直销网点首次申购任一基金的最低金额为5,000元（含申购费），追加申购的最低金额为1,000元，已在直销网点有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。