基金名称

交银施罗德精选股票证券投资基金

基金代码

519688

基金简称

交银施罗德精选

基金类型

股票型

申购费率

0≤M＜50万         1.50%

50万≤M＜200 万    1.20%

200万≤M＜500 万   0.80%

500万≤M＜1000 万  0.50%

M≥1000万      每笔1000元

赎回费率(持有期限Y)

Y≤1年         0.50%

1年＜Y≤2年    0.20%

2年＜Y          0

基金经理

赵枫先生

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

成立日期

2005-09-29

基金管理人

交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行

投资目标

坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%。

投资理念

通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。

投资策略

本基金的投资策略为：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

业绩比较基准

75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

风险收益特征

本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

基金收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；

2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为准；

4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

8、每一基金份额享有同等分配权；

9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

购买规定

代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。直销网点每个账户首次申购的最低金额为10 万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为1 万元人民币；已在直销网点有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。