基金名称

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

基金代码

121003

基金简称

国投瑞银核心

基金类型

股票型

认购费率(M为申购金额)

0≤M＜100万         1.2%

100万≤M＜500 万    0.7%

500万≤M＜1000 万   0.1%

M≥1000万      每笔1000元

申购费率(M为申购金额)

0≤M＜100万         1.5%

100万≤M＜500 万    1.0%

500万≤M＜1000 万   0.3%

M≥1000万      每笔2000元

赎回费率

不高于0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

成立日期

2006年4月19日

基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行

投资目标

追求基金资产长期增值

投资范围

投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。

（1）股票组合投资比例：60～95%。

（2）债券组合投资比例：0～40%。

（3）现金和到期日不超过1 年的政府债券不低于5%。

投资理念

国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM 投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。

业绩比较基准

5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300 指数收益率

其中：金融同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率。

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

6、每一基金份额享有同等分配权；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

购买规定

本基金直销网点和中国工商银行代销网点每次申购本基金的最低金额为1000 元(含申购费)，其它代销机构网点每次申购本基金的最低金额为100 元(含申购费)。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。