基金名称
长盛成长价值证券投资基金
基金代码
080001
基金简称
长盛成长价值
基金类型
平衡型
申购费率
M<100 万 1.5%
100 万≤M<500 万 1.2%
500 万≤M<1000 万 0.6%
1000 万≤M 0.2%
长盛货币转换为成长价值的转换费率
赎回费率
0.5%
管理费率
1.5%
托管费率
0.2%
成立日期
2002.09.18
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
投资目标
本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
本基金的投资理念基于管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,通过动态配置股票、债券和现金三类资产,在不同的风格资产之间,包括成长类股票和价值类股票、大中小盘股票之间,进行相机地周期性轮替操作,从而实现风险收益的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。
投资策略
1、战略性资产配置策略
通过宏观经济、行业周期、股票市场状况和趋势分析来判断债券市场和股票市场投资机会,进行现金、债券和股票资产的配置。
2、战术性资产配置策略
根据市场环境、投资者情绪和成长价值各类资产的风险-收益状况,确定股票投资在成长和价值类资产间的配置比例。在成长和价值类资产配置过程中,根据市值大小进行二次资产配置,在大盘成长、中盘成长、小盘成长、大盘价值、中盘价值和小盘价值六类资产间进行配置。
业绩比较基准
本基金业绩衡量基准=中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数,其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A 股,具有较强的指代作用。
风险收益特征
本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。
基金收益分配原则
1、 每一基金份额享有同等分配权;
2、 基金收益分配比例按有关规定制定;
3、 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3 个月则不进行收益分配;
6、 基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值;
7、 本基金的收益以现金形式进行分配,但可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额再投资于本基金,默认分红方式为现金红利;
购买规定
单笔最低申购金额为1,000元人民币(含申购费)。
投资者选择当期分配的基金收益自动转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
本基金赎回份额为不超过余额的任意份额。
基金经理 田荣华先生,硕士,历任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理;2004年4月加入长盛基金管理公司,担任基金同盛基金经理助理、基金同智基金经理、基金同德基金经理。
基金管理人-长盛基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛”)成立于1999年3月,是经中国证监会批准成立的国内最早的十家基金管理公司之一。自1999年4月成功发行首只封闭式基金--基金同益后,长盛发行和管理的基金数量不断增加,资产管理规模不断扩大。2002年12月,公司又成功获得全国社保理事会股票和债券委托管理资格,成为国内最早获得社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。截至2006年6月30日,长盛共管理基金同益、同盛、同智、同德四只封闭式基金和长盛成长价值、长盛债券基金、长盛动态精选、长盛货币基金等四只开放式基金,以及四个社保基金投资组合,管理资产规模超过200亿元。
长盛成立以来,从取信于投资者的角度出发,以市场化的观念,努力提高管理水平。公司始终以基金持有人利益的最大化为最高追求目标,强化投资研究,重视风险管理,取得了优异的投资管理业绩。七年来,公司旗下基金已累计为持有人分红近30亿元。 2005年,在上证指数下跌8.21%的情况下,公司旗下基金全部实现正收益,其中封闭式基金整体表现最佳,开放式基金表现良好,公司综合投资业绩在所有基金管理公司中名列前茅,公司管理的基金大多获得评级机构四星以上的基金评级。
长盛优良的投资业绩受到媒体和投资者的认可。今年以来公司先后获得多项业内年度大奖。公司获得《21世纪经济报道》“2005年中国基金管理公司封闭式基金整体表现奖”、《中国证券报》“2005年度金牛基金管理公司奖”、《上海证券报》年度基金管理公司“最快进步奖”,和《证券时报》年度“明星基金公司奖”;基金同智获得《中国证券报》“封闭式持续优胜金牛基金奖”,基金同益、同德获得“封闭式金牛基金奖”等。
展望未来,长盛对中国资本市场和基金业充满希望。公司将坚持创新领先的发展战略,在继续发挥传统基金管理业务优势的同时,重点发展以社保基金、企业年金、专户理财为主的新兴资产管理业务,不断探索其它业务创新领域,巩固公司在业内的领先地位,把长盛基金发展成为运作稳健规范、投资业绩优良、业务创新领先的百年老店。
2.什么是开放式基金? 开放式基金 是指基金设立后,基金规模不固定,投资者可随时申购、赎回基金单位的一种基金。
3.什么是认购、申购、赎回? 认购 是指投资人在基金募集期按照基金的单位面值加上少量手续费购买基金的行为。 申购 是指投资人在基金成立之后,按照基金的最新单位资产净值加上少量手续费购买基金的行为。 赎回 是指投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人,收回资金的行为。
4.基金投资的主要费用有哪些? 申购费指投资人购买基金单位需支付的费用。具体申购费率参照有关基金销售文件。 赎回费指投资人卖出基金单位时支付的费用。具体赎回费率参照有关基金销售文件。 再投资费指投资人将从开放式基金所得到的分配收益再继续投资于基金所要支付的申购费用。 另外,开放式基金在交易过程中有可能产生一些其他的费用,具体请参照基金销售文件或销售网点的说明。
5.开放式基金投资主要操作流程有哪些? 第一步、阅读有关法律文件 投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件,仔细了解有关基金的投资方向、投资策略、投资目标及基金管理人业绩及开户条件、具体交易规则等重要信息,对准备购买基金的风险、收益水平有一个总体评估,并据此作出投资决定。按照规定,各基金销售网点应备有上述文件,以备投资人随时查阅。 第二步、开立基金帐户 投资人买卖开放式基金首先要开立基金帐户。按照规定,有关销售文件中对基金帐户的开立条件、具体程序需予以明确。上述文件将放置于基金销售网点供投资人开立基金帐户时查阅。 第三步、购买基金 投资人在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投资人认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项,在注册登记机构办理有关手续并确认认购。 在基金成立之后,投资人通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。投资人申购基金时通常应填写申购申请书,交付申购款项。款额一经交付,申购申请即为有效。具体申购程序会在有关基金销售文件中详细说明。申购资金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的。具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。
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