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华安宏利股票型证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-8-3 16:23:21 本站原创
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基金名称

华安宏利股票型证券投资基金

基金代码

040005

基金简称

华安宏利

基金类型

股票型

认购费率

0≤M100         1.2%

100 万≤M1000   0.9%

M1000      不超过0.5%

申购费率

0≤M100         1.5%

100 万≤M1000   1.0%

M1000      不超过0.6%

赎回费率

不超过0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.08.04-2006.09.01

基金管理人

华安基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

投资目标

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

投资理念

1、以大盘价值股、大盘红利股为主

2、集中投资和组合投资相结合

3、注重安全边际

投资范围

本基金为股票型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

业绩比较基准

基金整体业绩比较基准=中信标普300 指数收益率×90%+同业存款利率×10%

风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

4、本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益自动转为基金份额进行再投资;

6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

购买规定

投资人首次认购本基金的最低金额为1,000 元人民币,追加认购的最低金额为500 元人民币。

每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000 元,每次追加申购的最低金额为人民币500 元;投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000 元限制;投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制;


基金经理

  尚志民 先生工商管理硕士,9年证券从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。

基金管理人

  华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是《证券投资基金管理暂行办法》颁布实施后经中国证券监督管理委员会批准成立的首批基金管理公司之一。注册资本人民币5000万元,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股,注册资本增加到1.5亿元人民币。

  华安基金管理公司在中国基金业中创造了一系列的“第一”:1999年6月,华安获准成为第一批可管理两只基金的基金管理公司;同年10月,华安成为第一家进入银行间同业拆借市场的基金管理公司;2000年8月,华安又成为第一家与海外知名资产管理公司公开签署技术合作协议的基金管理公司; 2001年2月,华安被国际权威的机构投资人俱乐部——“机构投资者论坛”吸收为第一个中国大陆会员;3月,中国证监会宣布华安基金管理公司被确定为首家开放式基金试点单位。2001年7月华安与世界上最大的金融集团之一—— JP摩根富林明资产管理集团签署了中外合资基金管理公司备忘录。2001年10月31日,华安基金管理公司和JP摩根富林明资产管理集团在上海成立双方联合工作小组,为今后成立中外合资基金管理公司进行准备工作。

  目前,华安旗下共管理了四只封闭式证券投资基金和五只开放式基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金。

旗下基金
2006年7月28日晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源:Morningstar晨星(深圳) 截至:2006-07-28

基金
名称

单位净值(元)

6月晨星评级(两年)

6月晨星评级(一年)

最近一周

最近一月

最近三月

最近六月

最近一年

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

华安创新

1.4260

★★★

★★★

-0.56

--

-1.18

40

11.74

60

41.64

39

59.68

29

华安MSCI中国A股

1.2560

★★

★★

-0.87

--

-1.02

36

16.93

29

37.88

50

51.62

43

上证180ETF

3.0810

--

--

-0.55

--

-1.66

49

--

--

--

--

--

--

华安宝利配置

1.5900

--

★★★★

-0.69

--

0.89

11

15.53

17

46.64

11

68.98

5

华安现金富利

1.0000

--

--

0.0359

--

0.161

--

0.468

--

0.96

--

1.96

--

 


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