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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-8-30 14:20:51 本站原创
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基金名称

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

基金代码

020009

基金简称

国泰金鹏蓝筹价值

基金类型

混合型

认购费率

0≤M50         1.0%

50万≤M200     0.8%

200万M<500万    0.6%

M500       每笔1000元

申购费率

0≤M50         1.5%

50万≤M100     1.2%

100万M<200万    0.6%

200万M<500万    0.5%

M500       每笔1000元

赎回费率

不超过0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.08.28-2006.09.27

基金管理人

国泰基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

投资目标

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。

投资理念

注重成长、精选个股、长期投资

投资范围

国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0-60%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

投资策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

业绩比较基准

业绩基准=60%*新华富时蓝筹价值100指数收益率+40%*新华雷曼中国债券指数收益率

风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。

基金收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

2. 每一基金份额享有同等分配权;

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次;

7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配;

购买规定

代销网点每个账户单笔最低认购金额为人民币1,000元;直销网点的每个账户单笔最低认购金额为人民币1万元。

代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1000元;直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1万元,已在直销机构有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为1000元。

基金经理

  冯天戈先生,经济学硕士,10年证券从业经历,曾任海南富岛资产管理公司研究员,长城基金管理有限公司基金助理,国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长基金助理,现任国泰金鹰增长基金基金经理。

  国泰金鹰增长基金自成立以来,业绩表现优异,晨星3年业绩评价为5星,两年评价为4星。自2004年管理本基金以来,投资业绩一直同类基金名列,今年以来截止6月30日,净值增长率超过66%。

 


    中华理财网金融超市声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    直销客户交易是通过基金公司经过SSL协议128位加密的网页进行,SSL协议(Secure Socket Layer)是由网景(Netscape)公司推出的一种安全通信协议,它能够对信用卡和个人信息提供较强的保护,保障了客户的交易安全。

    代销客户交易是通过证券公司的交易软件进行,该交易软件与股票交易软件属于同一平台,强大的安全和技术支持,免除您网上交易的后顾之忧。

    注:客户交易的款项非新浪“基金新干线”收取。直销客户的交易款直接从个人银行卡划转到基金公司的公司账户;代销客户的交易款直接从个人银行卡转到证券公司的证券保证金账户。卖出基金回款时,款项直接回到客户绑定的个人银行卡,进一步保障客户的资金安全。

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