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上投摩根成长先锋证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-9-12 11:44:12 本站原创
网友评论

基金名称

上投摩根成长先锋证券投资基金

基金代码

378010

基金简称

上投成长先锋

基金类型

股票型

认购费率

0万≤M<50万       1.2%

50万≤M<100万     0.8%

100万≤M<200万    0.6%

200万≤M<500万    0.3%

M≥500 万      每笔1000元

申购费率

0万≤M<50万       1.5%

50万≤M<100万     0.9%

100万≤M<200万    0.7%

200万≤M<500万    0.4%

M≥500 万      每笔1000元

赎回费率

不超过0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.09.14-2006.09.29

基金管理人

上投摩根基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行

投资目标

本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。

投资理念

把握高成长性上市公司的升值潜力,通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发展成果。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。

投资策略

本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。

风险收益特征

本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红;

6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

购买规定

基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币1,000元,追加认购的最低金额为每次人民币1,000元。

申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金经理

  唐建   先生 上海交通大学工学硕士,七年证券从业经历。曾任申银万国证券研究所IT行业分析师,2003年被评为《新财富》计算机行业研究员第1名。

  2004年加入上投摩根基金管理公司,任投资经理,负责IT、医药、电力设备等行业研究。2005年起担任研究副总监、阿尔法股票基金经理助理,同时负责食品饮料、钢铁、有色及银行等行业研究工作。

  唐建在投资、研究领域均有丰富经验和独到视野,为公司旗下股票基金出色业绩做出重要贡献,得到广泛认可。

 


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