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长盛中证100指数证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-10-23 8:35:08 本站原创
网友评论

基金名称

长盛中证100指数证券投资基金

基金代码

519100

基金简称

长盛中证100

基金类型

指数型

认购费率

0M50         1.0%

50万≤M200     0.8%

200万≤M500    0.6%

M500       每笔1000

申购费率

0M50         1.5%

50M200     1.2%

200M500    1.0%

M500       每笔1000

赎回费率

不超过0.5%

管理费率

0.75%

托管费率

0.15%

发行日期

2006.10.26-2006.11.16

基金管理人

长盛基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的年化跟踪误差小于4%,以实现对中证100指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

投资理念

本基金认为,我国经济增长将保持持续稳定的发展态势,为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择了以市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数为股票组合的跟踪标的,力求通过被动指数化、分散化的投资方式,通过买入并持有的长期投资策略,获取中国资本市场长期增长的稳定收益,以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。

业绩比较基准

中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

基金收益分配原则

1)本基金收益分配比例按有关规定制定;

2)本基金投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红的默认方式为现金分红;

3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4)基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;

5)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;

6)每一基金份额享有同等分配权;

7)基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容;

9)基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后五个工作日内公告;

10)收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用;

11)收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

购买规定

1)基金投资者场外认购本基金的最低认购金额为1000元人民币;

2)基金投资者场内认购本基金的最低认购金额为1000元人民币,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍,并且每笔认购最大不超过99,999,900

拟任基金经理

  白仲光先生 金融工程专业博士,大学任教7年,拥有丰富的专业知识及投资管理经验。自2003年加入长盛基金管理公司,历任研究员、高级金融工程师等职,主要负责产品设计、投资数量研究与风险控制工作。

拟任基金经理助理

  罗大林先生 工商管理硕士,曾在大连商品交易所、大通证券从事证券研究,2004年10月加入长盛基金管理有限公司,任行业研究员。

基金管理人-长盛基金管理有限公司

  长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛”)成立于1999年3月,是经中国证监会批准成立的国内最早的十家基金管理公司之一。自1999年4月成功发行首只封闭式基金--基金同益后,长盛发行和管理的基金数量不断增加,资产管理规模不断扩大。2002年12月,公司又成功获得全国社保理事会股票和债券委托管理资格,成为国内最早获得社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。截至2006年6月30日,长盛共管理基金同益、同盛、同智、同德四只封闭式基金和长盛成长价值、长盛债券基金、长盛动态精选、长盛货币基金等四只开放式基金,以及四个社保基金投资组合,管理资产规模超过200亿元。

  长盛成立以来,从取信于投资者的角度出发,以市场化的观念,努力提高管理水平。公司始终以基金持有人利益的最大化为最高追求目标,强化投资研究,重视风险管理,取得了优异的投资管理业绩。七年来,公司旗下基金已累计为持有人分红近30亿元。 2005年,在上证指数下跌8.21%的情况下,公司旗下基金全部实现正收益,其中封闭式基金整体表现最佳,开放式基金表现良好,公司综合投资业绩在所有基金管理公司中名列前茅,公司管理的基金大多获得评级机构四星以上的基金评级。

  长盛优良的投资业绩受到媒体和投资者的认可。今年以来公司先后获得多项业内年度大奖。公司获得《21世纪经济报道》“2005年中国基金管理公司封闭式基金整体表现奖”、《中国证券报》“2005年度金牛基金管理公司奖”、《上海证券报》年度基金管理公司“最快进步奖”,和《证券时报》年度“明星基金公司奖”;基金同智获得《中国证券报》“封闭式持续优胜金牛基金奖”,基金同益、同德获得“封闭式金牛基金奖”等。
  
  展望未来,长盛对中国资本市场和基金业充满希望。公司将坚持创新领先的发展战略,在继续发挥传统基金管理业务优势的同时,重点发展以社保基金、企业年金、专户理财为主的新兴资产管理业务,不断探索其它业务创新领域,巩固公司在业内的领先地位,把长盛基金发展成为运作稳健规范、投资业绩优良、业务创新领先的百年老店。

 


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