| 基金代码 | 基金名称 | 投资风格 | 单位净值(元) | 当日增长率(%) | 截止日期 | 累计净值(元) | 今年以来(%) | 设立日期 | 费率折扣 | 购买 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型基金 | 10.1760 | 1.3849 | 2010-1-12 | 10.5560 | 2.0152 | 2004-8-11 | 3.5折 | 购买 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 股票型基金 | 5.2774 | 1.6194 | 2010-1-12 | 5.3174 | -3.1633 | 2005-10-11 | 3.5折 | 购买 |
| 162204 | 泰达荷银精选股票 | 股票型基金 | 4.7912 | 1.2511 | 2010-1-12 | 4.9612 | -0.3430 | 2004-7-9 | 3.5折 | 购买 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型基金 | 4.4190 | 1.1907 | 2010-1-12 | 4.9600 | 1.5162 | 2003-7-9 | 3.5折 | 购买 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型基金 | 4.2040 | 1.4724 | 2010-1-12 | 5.0140 | -1.7987 | 2003-12-9 | 3.5折 | 购买 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型基金 | 4.1740 | 1.8049 | 2010-1-12 | 4.2940 | -1.2772 | 2006-3-24 | 3.5折 | 购买 |
| 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 股票型基金 | 3.8380 | 1.6402 | 2010-1-12 | 4.8360 | 1.3544 | 2004-6-25 | 3.5折 | 购买 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型基金 | 3.8250 | 1.5397 | 2010-1-12 | 4.1450 | -0.2346 | 2004-4-1 | 3.5折 | 购买 |
| 340006 | 兴业全球视野股票 | 股票型基金 | 3.5219 | 1.7420 | 2010-1-12 | 3.5219 | -0.8502 | 2006-9-20 | 3.5折 | 购买 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型基金 | 3.4560 | 1.5873 | 2010-1-12 | 4.2890 | 0.3193 | 2005-6-30 | 3.5折 | 购买 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 混合型基金 | 3.4106 | 1.5513 | 2010-1-12 | 3.4106 | -1.6381 | 2006-6-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型基金 | 2.9431 | 1.0402 | 2010-1-12 | 4.5031 | -2.2974 | 2005-8-25 | 3.5折 | 购买 |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 股票型基金 | 2.7830 | 1.5693 | 2010-1-12 | 1.8540 | -1.2071 | 2006-11-17 | 3.5折 | 购买 |
| 519692 | 交银成长股票 | 股票型基金 | 2.7741 | 1.4111 | 2010-1-12 | 2.9541 | -1.3512 | 2006-10-23 | 3.5折 | 购买 |
| 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型基金 | 2.6720 | 2.2579 | 2010-1-12 | 2.7720 | 1.3657 | 2006-6-8 | 3.5折 | 购买 |
| 288002 | 中信红利股票 | 股票型基金 | 2.6624 | 1.3707 | 2010-1-12 | 4.0624 | -0.1838 | 2005-11-17 | 3.5折 | 购买 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 股票型基金 | 2.5840 | 1.3850 | 2010-1-12 | 3.2040 | -2.1434 | 2006-9-6 | 3.5折 | 购买 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 股票型基金 | 2.5627 | 1.2205 | 2010-1-12 | 3.2207 | -1.0158 | 2006-3-24 | 3.5折 | 购买 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 股票型基金 | 2.5202 | 2.0944 | 2010-1-12 | 2.5202 | -0.0912 | 2006-11-7 | 3.5折 | 购买 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型基金 | 2.5030 | 1.2131 | 2010-1-12 | 3.1060 | -1.9200 | 2004-12-30 | 3.5折 | 购买 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 保本型基金 | 2.4002 | 0.6247 | 2010-1-12 | 2.9442 | 0.1001 | 2006-6-27 | 3.5折 | 购买 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 混合型基金 | 2.3234 | 1.7250 | 2010-1-12 | 5.3934 | -1.5935 | 2004-9-15 | 3.5折 | 购买 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 股票型基金 | 2.2420 | 1.5399 | 2010-1-12 | 2.3620 | -1.7528 | 2006-11-24 | 3.5折 | 购买 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型基金 | 2.1818 | 0.9532 | 2010-1-12 | 3.0118 | -2.6461 | 2006-6-14 | 3.5折 | 购买 |
| 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 股票型基金 | 2.1240 | 1.2972 | 2010-1-12 | 3.4340 | -1.7712 | 2005-2-2 | 3.5折 | 购买 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 混合型基金 | 2.0543 | 0.6664 | 2010-1-12 | 2.1543 | -0.4989 | 2006-5-23 | 3.5折 | 购买 |
| 163302 | 大摩资源优选混合 | 混合型基金 | 2.0467 | 2.3299 | 2010-1-12 | 3.2817 | 3.0875 | 2005-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 股票型基金 | 2.0390 | 1.8991 | 2010-1-12 | 3.6200 | -3.0432 | 2005-1-6 | 3.5折 | 购买 |
| 519089 | 新华优选成长股票 | 股票型基金 | 2.0207 | 1.5580 | 2010-1-12 | 2.0707 | -1.1593 | 2008-7-25 | 3.5折 | 购买 |
| 180010 | 银华优质增长股票 | 股票型基金 | 1.9897 | 2.0150 | 2010-1-12 | 3.1897 | -1.8257 | 2006-6-9 | 3.5折 | 购买 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型基金 | 1.9350 | 1.0444 | 2010-1-12 | 1.9350 | 1.7351 | 2008-10-23 | 3.5折 | 购买 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 股票型基金 | 1.9063 | 1.7507 | 2010-1-12 | 1.9063 | -1.3098 | 2008-10-7 | 3.5折 | 购买 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 股票型基金 | 1.8941 | 2.0858 | 2010-1-12 | 1.9941 | -0.1160 | 2008-8-20 | 3.5折 | 购买 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 混合型基金 | 1.8653 | 1.6235 | 2010-1-12 | 3.3453 | -0.3420 | 2005-1-4 | 3.5折 | 购买 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 股票型基金 | 1.8568 | 1.2874 | 2010-1-12 | 2.3228 | -0.7961 | 2006-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型基金 | 1.8470 | 1.5393 | 2010-1-12 | 3.4770 | -1.5982 | 2004-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 混合型基金 | 1.8020 | 0.7830 | 2010-1-12 | 2.5820 | -0.5519 | 2003-8-8 | 3.5折 | 购买 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 股票型基金 | 1.7330 | 1.8812 | 2010-1-12 | 1.7330 | -0.1727 | 2008-6-4 | 3.5折 | 购买 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 股票型基金 | 1.7329 | 1.0555 | 2010-1-12 | 2.4129 | -1.0167 | 2006-9-20 | 3.5折 | 购买 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 股票型基金 | 1.7290 | 1.0520 | 2010-1-12 | 1.7590 | 2.8554 | 2008-10-10 | 3.5折 | 购买 |
| 510060 | 上证中央企业50ETF | 股票型基金 | 1.7180 | 1.5366 | 2010-1-12 | 1.0990 | -0.4636 | 2009-8-26 | 3.5折 | 购买 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 股票型基金 | 1.7023 | 2.1789 | 2010-1-12 | 1.7423 | 0.9968 | 2008-6-19 | 3.5折 | 购买 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 股票型基金 | 1.6956 | 1.8868 | 2010-1-12 | 3.6064 | -0.9406 | 2007-2-12 | 3.5折 | 购买 |
| 202003 | 南方绩优成长股票 | 股票型基金 | 1.6912 | 1.2452 | 2010-1-12 | 2.2412 | -1.8285 | 2006-11-16 | 3.5折 | 购买 |
| 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 股票型基金 | 1.6790 | 1.7576 | 2010-1-12 | 1.8900 | -0.0594 | 2008-11-20 | 3.5折 | 购买 |
| 270010 | 广发沪深300指数 | 股票型基金 | 1.6610 | 1.4042 | 2010-1-12 | 1.8010 | -1.0130 | 2008-12-30 | 3.5折 | 购买 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 混合型基金 | 1.6480 | 1.1664 | 2010-1-12 | 2.3530 | 1.6031 | 2006-8-9 | 3.5折 | 购买 |
| 160106 | 南方高增长股票 | 股票型基金 | 1.6310 | 1.6833 | 2010-1-12 | 2.9350 | 0.4434 | 2005-7-13 | 3.5折 | 购买 |
| 519069 | 汇添富价值精选股票 | 股票型基金 | 1.6210 | 1.2492 | 2010-1-12 | 1.6210 | -0.9169 | 2009-1-23 | 3.5折 | 购买 |
| 050004 | 博时精选股票 | 股票型基金 | 1.6090 | 0.9284 | 2010-1-12 | 3.0340 | -2.5142 | 2004-6-22 | 3.5折 | 购买 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 混合型基金 | 1.6062 | 0.7022 | 2010-1-12 | 3.2512 | 1.6050 | 2004-7-26 | 3.5折 | 购买 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 股票型基金 | 1.6031 | 0.6151 | 2010-1-12 | 1.7031 | 0.0374 | 2008-7-4 | 3.5折 | 购买 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 股票型基金 | 1.6026 | 1.1615 | 2010-1-12 | 1.6526 | -1.8917 | 2006-12-1 | 3.5折 | 购买 |
| 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 混合型基金 | 1.5954 | 0.9875 | 2010-1-12 | 3.2354 | -0.0625 | 2003-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 股票型基金 | 1.5780 | 1.4139 | 2010-1-12 | 1.7880 | 1.0891 | 2008-5-27 | 3.5折 | 购买 |
| 270008 | 广发核心精选股票 | 股票型基金 | 1.5720 | 1.4194 | 2010-1-12 | 1.7320 | -1.3183 | 2008-7-16 | 3.5折 | 购买 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 混合型基金 | 1.5677 | 1.5481 | 2010-1-12 | 4.5676 | -1.4707 | 2003-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.5640 | 2.0888 | 2010-1-12 | 5.3480 | 2.0222 | 2008-10-9 | 3.5折 | 购买 |
| 519001 | 银华价值优选股票 | 股票型基金 | 1.5629 | 2.2773 | 2010-1-12 | 5.2722 | -2.1660 | 2005-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型基金 | 1.5620 | 1.3628 | 2010-1-12 | 1.5920 | 0.9044 | 2008-7-8 | 3.5折 | 购买 |
| 151002 | 银河收益债券 | 债券型基金 | 1.5607 | 0.1155 | 2010-1-12 | 2.0407 | 0.5866 | 2003-8-4 | 3.5折 | 购买 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型基金 | 1.5500 | 1.4398 | 2010-1-12 | 3.0850 | -1.7743 | 2006-8-16 | 3.5折 | 购买 |
| 519668 | 银河成长股票 | 股票型基金 | 1.5457 | 1.2843 | 2010-1-12 | 1.6257 | 0.0647 | 2008-5-26 | 3.5折 | 购买 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 混合型基金 | 1.5411 | 1.5351 | 2010-1-12 | 2.5411 | -1.2983 | 2006-5-17 | 3.5折 | 购买 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型基金 | 1.5302 | 0.9300 | 2010-1-12 | 2.6752 | 0.7115 | 2003-4-28 | 3.5折 | 购买 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 混合型基金 | 1.5300 | 0.4992 | 2010-1-12 | 2.4350 | -0.5977 | 2005-4-5 | 3.5折 | 购买 |
| 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 股票型基金 | 1.5270 | 1.6644 | 2010-1-12 | 1.5270 | -0.1960 | 2009-1-21 | 3.5折 | 购买 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 混合型基金 | 1.5239 | 1.4108 | 2010-1-12 | 2.4339 | 1.5053 | 2004-5-27 | 3.5折 | 购买 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型基金 | 1.5194 | 1.8023 | 2010-1-12 | 1.5794 | 0.3699 | 2007-4-2 | 3.5折 | 购买 |
| 450002 | 国富弹性市值股票 | 股票型基金 | 1.5190 | 1.9942 | 2010-1-12 | 2.6790 | 0.7629 | 2006-6-14 | 3.5折 | 购买 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 股票型基金 | 1.4990 | 2.1117 | 2010-1-12 | 5.4900 | 1.2156 | 2008-11-13 | 3.5折 | 购买 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型基金 | 1.4970 | 1.0804 | 2010-1-12 | 2.7470 | -2.4120 | 2002-8-23 | 3.5折 | 购买 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 股票型基金 | 1.4940 | 2.1888 | 2010-1-12 | 1.4940 | -0.9939 | 2008-5-28 | 3.5折 | 购买 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 股票型基金 | 1.4920 | 1.8291 | 2010-1-12 | 2.6020 | -0.5466 | 2006-6-13 | 3.5折 | 购买 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 混合型基金 | 1.4870 | 0.8136 | 2010-1-12 | 2.5970 | -2.3636 | 2003-10-31 | 3.5折 | 购买 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型基金 | 1.4740 | 1.5851 | 2010-1-12 | 3.2550 | -0.1356 | 2001-12-18 | 3.5折 | 购买 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型基金 | 1.4680 | 1.4513 | 2010-1-12 | 1.6680 | -2.2637 | 2007-1-9 | 3.5折 | 购买 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 混合型基金 | 1.4654 | 1.6862 | 2010-1-12 | 3.1454 | 0.3524 | 2005-11-16 | 3.5折 | 购买 |
| 450004 | 国富深化价值股票 | 股票型基金 | 1.4533 | 2.0289 | 2010-1-12 | 1.6533 | 0.8815 | 2008-7-3 | 3.5折 | 购买 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 股票型基金 | 1.4450 | 0.9078 | 2010-1-12 | 1.6450 | -0.9595 | 2008-8-4 | 3.5折 | 购买 |
| 400007 | 东方策略成长股票 | 股票型基金 | 1.4428 | 1.6629 | 2010-1-12 | 1.4428 | 0.7825 | 2008-6-3 | 3.5折 | 购买 |
| 340007 | 兴业社会责任股票 | 股票型基金 | 1.4350 | 1.4851 | 2010-1-12 | 1.6250 | 0.7725 | 2008-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 股票型基金 | 1.4330 | 0.1398 | 2010-1-12 | 1.6330 | 1.6677 | 2008-6-19 | 3.5折 | 购买 |
| 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 股票型基金 | 1.4265 | 1.4292 | 2010-1-12 | 3.3368 | -0.0139 | 2005-11-17 | 3.5折 | 购买 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型基金 | 1.4110 | 0.5702 | 2010-1-12 | 2.4720 | -0.0707 | 2006-5-31 | 3.5折 | 购买 |
| 163805 | 中银策略股票 | 股票型基金 | 1.4046 | 1.5765 | 2010-1-12 | 1.4046 | -1.7970 | 2008-4-3 | 3.5折 | 购买 |
| 161609 | 融通动力先锋股票 | 股票型基金 | 1.3950 | 1.7505 | 2010-1-12 | 1.9150 | -0.7824 | 2006-11-15 | 3.5折 | 购买 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 混合型基金 | 1.3880 | 1.1662 | 2010-1-12 | 3.4000 | -1.0691 | 2003-9-5 | 3.5折 | 购买 |
| 481004 | 工银稳健成长股票 | 股票型基金 | 1.3821 | 1.1268 | 2010-1-12 | 1.6321 | 0.2613 | 2006-12-6 | 3.5折 | 购买 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 股票型基金 | 1.3750 | 1.7012 | 2010-1-12 | 2.7250 | -1.2213 | 2003-9-30 | 3.5折 | 购买 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型基金 | 1.3715 | 0.5425 | 2010-1-12 | 2.4235 | -0.5006 | 2003-4-16 | 3.5折 | 购买 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 股票型基金 | 1.3710 | 2.0849 | 2010-1-12 | 1.3710 | 0.5869 | 2009-3-26 | 3.5折 | 购买 |
| 202011 | 南方优选价值股票 | 股票型基金 | 1.3660 | 1.5613 | 2010-1-12 | 1.5860 | 0.9609 | 2008-6-18 | 3.5折 | 购买 |
| 360006 | 光大保德信新增长股票 | 股票型基金 | 1.3610 | 1.0094 | 2010-1-12 | 2.6410 | 1.3026 | 2006-9-14 | 3.5折 | 购买 |
| 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 股票型基金 | 1.3608 | 1.4236 | 2010-1-12 | 4.2208 | -0.8885 | 2004-5-21 | 3.5折 | 购买 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型基金 | 1.3211 | 1.8346 | 2010-1-12 | 4.3976 | -0.7288 | 2004-9-9 | 3.5折 | 购买 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型基金 | 1.3101 | 1.2677 | 2010-1-12 | 1.3551 | 0.1034 | 2008-5-28 | 3.5折 | 购买 |
| 202015 | 南方沪深300指数 | 股票型基金 | 1.3090 | 1.4729 | 2010-1-12 | 1.3690 | -1.0582 | 2009-3-25 | 3.5折 | 购买 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 股票型基金 | 1.3080 | 1.7899 | 2010-1-12 | 1.3080 | 0.6929 | 2009-3-20 | 3.5折 | 购买 |
| 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 股票型基金 | 1.3080 | 1.3624 | 2010-1-12 | 1.4880 | 0.0674 | 2008-10-22 | 3.5折 | 购买 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型基金 | 1.3053 | 1.4692 | 2010-1-12 | 1.6253 | -1.5239 | 2008-7-23 | 3.5折 | 购买 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 股票型基金 | 1.3040 | 0.4622 | 2010-1-12 | 1.5140 | -1.3615 | 2008-10-22 | 3.5折 | 购买 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 股票型基金 | 1.2960 | 1.6471 | 2010-1-12 | 1.2960 | 1.8067 | 2007-9-10 | 3.5折 | 购买 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 股票型基金 | 1.2940 | 1.0938 | 2010-1-12 | 2.8620 | -1.6717 | 2007-4-12 | 3.5折 | 购买 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 股票型基金 | 1.2929 | 1.3721 | 2010-1-12 | 1.6029 | 0.7088 | 2008-7-16 | 3.5折 | 购买 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型基金 | 1.2900 | 1.5748 | 2010-1-12 | 2.7980 | 4.8779 | 2006-7-21 | 3.5折 | 购买 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 混合型基金 | 1.2868 | 1.1158 | 2010-1-12 | 3.5968 | -1.2509 | 2003-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.2830 | 1.5032 | 2010-1-12 | 3.7030 | -1.8362 | 2007-4-24 | 3.5折 | 购买 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 混合型基金 | 1.2800 | 1.1858 | 2010-1-12 | 2.5300 | -2.5874 | 2003-9-30 | 3.5折 | 购买 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 股票型基金 | 1.2730 | 1.4343 | 2010-1-12 | 1.4080 | -1.1647 | 2009-3-5 | 3.5折 | 购买 |
| 070005 | 嘉实债券 | 债券型基金 | 1.2710 | 0.2366 | 2010-1-12 | 1.6960 | 0.6334 | 2003-7-9 | 3.5折 | 购买 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型基金 | 1.2700 | 1.6813 | 2010-1-12 | 1.4600 | -0.0786 | 2006-12-12 | 3.5折 | 购买 |
| 200010 | 长城双动力股票 | 股票型基金 | 1.2683 | 1.3748 | 2010-1-12 | 1.2683 | -2.5658 | 2009-1-15 | 3.5折 | 购买 |
| 213008 | 宝盈资源优选股票 | 股票型基金 | 1.2634 | 1.5350 | 2010-1-12 | 1.3742 | -0.8708 | 2008-4-15 | 3.5折 | 购买 |
| 340001 | 兴业可转债混合 | 混合型基金 | 1.2605 | 0.7272 | 2010-1-12 | 2.8385 | 0.0318 | 2004-5-11 | 3.5折 | 购买 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型基金 | 1.2600 | 2.1070 | 2010-1-12 | 1.2600 | 0.4785 | 2009-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 股票型基金 | 1.2557 | 1.1275 | 2010-1-12 | 1.4057 | -2.2497 | 2007-3-12 | 3.5折 | 购买 |
| 160105 | 南方积极配置股票 | 股票型基金 | 1.2476 | 1.3814 | 2010-1-12 | 2.6116 | -0.9606 | 2004-10-14 | 3.5折 | 购买 |
| 350005 | 天治创新先锋股票 | 股票型基金 | 1.2448 | 1.9075 | 2010-1-12 | 1.2448 | 0.8344 | 2008-5-8 | 3.5折 | 购买 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2438 | 1.2289 | 2010-1-12 | 1.2438 | -0.3686 | 2008-11-5 | 3.5折 | 购买 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 债券型基金 | 1.2437 | 0.4036 | 2010-1-12 | 1.9537 | 0.2337 | 2003-10-25 | 3.5折 | 购买 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 股票型基金 | 1.2430 | 1.3866 | 2010-1-12 | 1.3430 | -1.1923 | 2007-1-24 | 3.5折 | 购买 |
| 519670 | 银河行业股票 | 股票型基金 | 1.2410 | 1.6380 | 2010-1-12 | 1.2410 | -0.0805 | 2009-4-24 | 3.5折 | 购买 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 混合型基金 | 1.2410 | 1.2317 | 2010-1-12 | 1.2410 | -1.4610 | 2007-4-9 | 3.5折 | 购买 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 股票型基金 | 1.2380 | 1.4754 | 2010-1-12 | 1.2980 | -1.0391 | 2009-4-3 | 3.5折 | 购买 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型基金 | 1.2359 | 0.3654 | 2010-1-12 | 1.9009 | 0.3680 | 2003-12-2 | 3.5折 | 购买 |
| 450003 | 国富潜力组合股票 | 股票型基金 | 1.2346 | 1.6048 | 2010-1-12 | 1.4846 | -0.8673 | 2007-3-22 | 3.5折 | 购买 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.2311 | 1.3418 | 2010-1-12 | 1.5011 | -0.3642 | 2008-7-25 | 3.5折 | 购买 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 股票型基金 | 1.2282 | 1.3785 | 2010-1-12 | 1.2282 | -1.4048 | 2009-4-10 | 3.5折 | 购买 |
| 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 股票型基金 | 1.2278 | 1.8837 | 2010-1-12 | 1.3278 | -3.7773 | 2007-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型基金 | 1.2272 | 0.4091 | 2010-1-12 | 1.3272 | 0.1304 | 2006-7-11 | 3.5折 | 购买 |
| 290004 | 泰信优质生活股票 | 股票型基金 | 1.2224 | 1.8921 | 2010-1-12 | 1.7224 | 1.3765 | 2006-12-15 | 3.5折 | 购买 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 股票型基金 | 1.2211 | 1.1179 | 2010-1-12 | 1.3411 | -0.6832 | 2009-3-4 | 3.5折 | 购买 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 混合型基金 | 1.2210 | 1.4120 | 2010-1-12 | 1.3510 | -1.4528 | 2008-6-25 | 3.5折 | 购买 |
| 160119 | 南方500(LOF) | 股票型基金 | 1.2150 | 2.0151 | 2010-1-12 | 1.2150 | 3.3162 | 2009-9-25 | 3.5折 | 购买 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 混合型基金 | 1.2147 | 1.0986 | 2010-1-12 | 1.2647 | -1.4203 | 2008-5-21 | 3.5折 | 购买 |
| 450007 | 国富成长动力股票 | 股票型基金 | 1.2145 | 1.8022 | 2010-1-12 | 1.2145 | -1.3163 | 2009-3-25 | 3.5折 | 购买 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合 | 混合型基金 | 1.2127 | 0.7393 | 2010-1-12 | 1.5007 | 1.0416 | 2008-12-4 | 3.5折 | 购买 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 股票型基金 | 1.2110 | 1.7989 | 2010-1-12 | 2.5259 | -2.0780 | 2007-4-10 | 3.5折 | 购买 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型基金 | 1.2100 | 1.5119 | 2010-1-12 | 1.4500 | 0.4273 | 2008-6-11 | 3.5折 | 购买 |
| 580002 | 东吴双动力股票 | 股票型基金 | 1.2097 | 1.3828 | 2010-1-12 | 1.7297 | 0.3483 | 2006-12-15 | 3.5折 | 购买 |
| 410006 | 华富策略精选混合 | 混合型基金 | 1.2085 | 1.3162 | 2010-1-12 | 1.2085 | -0.1818 | 2008-12-24 | 3.5折 | 购买 |
| 163807 | 中银行业优选混合 | 混合型基金 | 1.2046 | 1.7141 | 2010-1-12 | 1.2346 | 0.4168 | 2009-4-3 | 3.5折 | 购买 |
| 519688 | 交银精选股票 | 股票型基金 | 1.1944 | 1.0918 | 2010-1-12 | 3.1902 | -2.6887 | 2005-9-29 | 3.5折 | 购买 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 保本型基金 | 1.1944 | 0.1257 | 2010-1-12 | 1.3844 | -0.3504 | 2004-3-2 | 3.5折 | 购买 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 债券型基金 | 1.1910 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.2110 | 0.2525 | 2008-5-28 | 3.5折 | 购买 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 债券型基金 | 1.1900 | 0.2527 | 2010-1-12 | 1.1900 | -0.2515 | 2008-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 162201 | 泰达荷银成长股票 | 股票型基金 | 1.1859 | 1.1687 | 2010-1-12 | 2.8959 | 0.0591 | 2003-4-25 | 3.5折 | 购买 |
| 180012 | 银华富裕主题股票 | 股票型基金 | 1.1845 | 2.1209 | 2010-1-12 | 2.1195 | -0.5789 | 2006-11-16 | 3.5折 | 购买 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 债券型基金 | 1.1830 | 0.2033 | 2010-1-12 | 1.6330 | 0.2034 | 2003-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 混合型基金 | 1.1683 | 1.6797 | 2010-1-12 | 5.8524 | -0.6717 | 2005-11-3 | 3.5折 | 购买 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 债券型基金 | 1.1676 | 0.5598 | 2010-1-12 | 2.3876 | 0.0428 | 2002-9-20 | 3.5折 | 购买 |
| 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 混合型基金 | 1.1650 | 1.1285 | 2010-1-12 | 1.2650 | -1.9361 | 2009-4-9 | 3.5折 | 购买 |
| 233006 | 大摩领先优势股票 | 股票型基金 | 1.1635 | 2.4298 | 2010-1-12 | 1.1635 | 4.6689 | 2009-9-22 | 3.5折 | 购买 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型基金 | 1.1604 | 1.4247 | 2010-1-12 | 2.4804 | -1.1668 | 2006-4-6 | 3.5折 | 购买 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 1.1580 | 0.0864 | 2010-1-12 | 1.3570 | 0.2597 | 2003-7-12 | 3.5折 | 购买 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型基金 | 1.1577 | 1.6864 | 2010-1-12 | 3.0684 | -0.3615 | 2003-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 340008 | 兴业有机增长混合 | 混合型基金 | 1.1574 | 0.9860 | 2010-1-12 | 1.1574 | -0.7460 | 2009-3-25 | 3.5折 | 购买 |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 股票型基金 | 1.1560 | 2.3915 | 2010-1-12 | 1.2010 | 0.2603 | 2009-5-27 | 3.5折 | 购买 |
| 320007 | 诺安成长股票 | 股票型基金 | 1.1550 | -0.2591 | 2010-1-12 | 1.2950 | 0.2605 | 2009-3-10 | 3.5折 | 购买 |
| 530008 | 建信稳定增利债券 | 债券型基金 | 1.1550 | 0.3475 | 2010-1-12 | 1.2200 | 0.3475 | 2008-6-25 | 3.5折 | 购买 |
| 040011 | 华安核心股票 | 股票型基金 | 1.1533 | 0.7127 | 2010-1-12 | 1.6533 | -0.3796 | 2008-10-22 | 3.5折 | 购买 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型基金 | 1.1527 | 0.4882 | 2010-1-12 | 1.1907 | 0.7429 | 2008-5-15 | 3.5折 | 购买 |
| 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 股票型基金 | 1.1510 | 1.0536 | 2010-1-12 | 1.1610 | -2.7049 | 2007-4-25 | 3.5折 | 购买 |
| 150007 | 长盛同庆B | 股票型基金 | 1.1500 | 3.3243 | 2010-1-12 | 1.1500 | -0.6909 | 2009-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型基金 | 1.1470 | 0.4906 | 2010-1-12 | 1.1850 | 0.7288 | 2008-5-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519185 | 万家精选股票 | 股票型基金 | 1.1465 | 1.1558 | 2010-1-12 | 1.1465 | 0.0611 | 2009-5-18 | 3.5折 | 购买 |
| 202211 | 南方恒元保本混合 | 保本型基金 | 1.1460 | 1.0582 | 2010-1-12 | 1.1660 | 0.9691 | 2008-11-12 | 3.5折 | 购买 |
| 450008 | 国富沪深300指数 | 股票型基金 | 1.1430 | 1.5098 | 2010-1-12 | 1.1430 | -1.0390 | 2009-9-3 | 3.5折 | 购买 |
| 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 股票型基金 | 1.1430 | 1.0610 | 2010-1-12 | 1.1580 | -1.8042 | 2009-6-12 | 3.5折 | 购买 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 混合型基金 | 1.1421 | 1.3488 | 2010-1-12 | 2.9421 | -0.9368 | 2004-5-21 | 3.5折 | 购买 |
| 485107 | 工银添利债券A | 债券型基金 | 1.1405 | 0.3431 | 2010-1-12 | 1.2105 | 0.7508 | 2008-4-14 | 3.5折 | 购买 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.1390 | 1.4248 | 2010-1-12 | 2.0560 | -1.2997 | 2006-9-29 | 3.5折 | 购买 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 混合型基金 | 1.1379 | 1.5438 | 2010-1-12 | 2.7579 | -0.7933 | 2002-11-13 | 3.5折 | 购买 |
| 161603 | 融通债券 | 债券型基金 | 1.1370 | 0.0880 | 2010-1-12 | 1.4620 | 0.0880 | 2003-9-30 | 3.5折 | 购买 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 股票型基金 | 1.1370 | 1.6881 | 2010-1-12 | 2.3250 | 1.4434 | 2006-10-11 | 3.5折 | 购买 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 债券型基金 | 1.1370 | 0.7086 | 2010-1-12 | 1.1370 | 0.6194 | 2008-10-22 | 3.5折 | 购买 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型基金 | 1.1360 | 1.4286 | 2010-1-12 | 1.2160 | -1.5598 | 2009-4-27 | 3.5折 | 购买 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型基金 | 1.1350 | 1.8851 | 2010-1-12 | 2.0910 | 1.3393 | 2006-10-19 | 3.5折 | 购买 |
| 217012 | 招商行业领先股票 | 股票型基金 | 1.1340 | 0.8897 | 2010-1-12 | 1.1340 | 0.7105 | 2009-6-19 | 3.5折 | 购买 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 混合型基金 | 1.1325 | 1.4694 | 2010-1-12 | 1.3525 | -0.6491 | 2008-6-4 | 3.5折 | 购买 |
| 485007 | 工银添利债券B | 债券型基金 | 1.1318 | 0.3458 | 2010-1-12 | 1.2018 | 0.7388 | 2008-4-14 | 3.5折 | 购买 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型基金 | 1.1310 | 1.1628 | 2010-1-12 | 2.4190 | -0.9633 | 2006-8-14 | 3.5折 | 购买 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型基金 | 1.1303 | 1.3177 | 2010-1-12 | 2.9253 | -1.2494 | 2001-9-28 | 3.5折 | 购买 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型基金 | 1.1280 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.1880 | 0.1776 | 2008-4-10 | 3.5折 | 购买 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型基金 | 1.1238 | 0.4828 | 2010-1-12 | 1.6322 | 0.0980 | 2004-9-28 | 3.5折 | 购买 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型基金 | 1.1230 | 0.0891 | 2010-1-12 | 1.3220 | 0.2679 | 2003-7-12 | 3.5折 | 购买 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型基金 | 1.1220 | 0.7181 | 2010-1-12 | 1.1820 | 0.1786 | 2008-3-19 | 3.5折 | 购买 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 股票型基金 | 1.1210 | 2.1692 | 2010-1-12 | 1.5210 | -0.9981 | 2007-1-19 | 3.5折 | 购买 |
| 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 股票型基金 | 1.1200 | 1.6334 | 2010-1-12 | 2.9610 | -3.6975 | 2007-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型基金 | 1.1194 | 0.4306 | 2010-1-12 | 1.2094 | 0.6383 | 2008-5-28 | 3.5折 | 购买 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 股票型基金 | 1.1193 | 1.4410 | 2010-1-12 | 1.1493 | -1.7124 | 2009-6-24 | 3.5折 | 购买 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型基金 | 1.1190 | 0.4488 | 2010-1-12 | 1.1600 | 0.4488 | 2008-9-10 | 3.5折 | 购买 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 债券型基金 | 1.1180 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.1430 | -0.0002 | 2008-8-27 | 3.5折 | 购买 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型基金 | 1.1180 | 0.2691 | 2010-1-12 | 1.2080 | 0.0001 | 2008-3-10 | 3.5折 | 购买 |
| 530006 | 建信核心精选股票 | 股票型基金 | 1.1170 | 1.4532 | 2010-1-12 | 1.6970 | -0.1787 | 2008-11-25 | 3.5折 | 购买 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 债券型基金 | 1.1170 | 0.6125 | 2010-1-12 | 1.1170 | 1.0952 | 2008-10-8 | 3.5折 | 购买 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型基金 | 1.1151 | 1.5019 | 2010-1-12 | 2.9986 | -0.5796 | 2005-12-19 | 3.5折 | 购买 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型基金 | 1.1150 | 0.3600 | 2010-1-12 | 1.1540 | 0.3601 | 2008-9-10 | 3.5折 | 购买 |
| 162202 | 泰达荷银周期股票 | 股票型基金 | 1.1149 | 1.4745 | 2010-1-12 | 3.0399 | -1.2139 | 2003-4-25 | 3.5折 | 购买 |
| 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 股票型基金 | 1.1135 | 1.5689 | 2010-1-12 | 1.3035 | -0.3222 | 2008-12-2 | 3.5折 | 购买 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型基金 | 1.1129 | 1.4217 | 2010-1-12 | 3.0134 | -1.3824 | 2004-12-15 | 3.5折 | 购买 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型基金 | 1.1120 | 0.2705 | 2010-1-12 | 1.2020 | 0.0001 | 2008-3-10 | 3.5折 | 购买 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型基金 | 1.1120 | 0.6335 | 2010-1-12 | 1.1720 | 0.0900 | 2008-3-19 | 3.5折 | 购买 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 股票型基金 | 1.1118 | 1.5714 | 2010-1-12 | 2.9118 | -2.4908 | 2004-8-11 | 3.5折 | 购买 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型基金 | 1.1113 | 0.4247 | 2010-1-12 | 1.2013 | 0.6156 | 2008-5-28 | 3.5折 | 购买 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型基金 | 1.1111 | 0.5247 | 2010-1-12 | 1.1411 | 0.5065 | 2008-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型基金 | 1.1110 | 0.1803 | 2010-1-12 | 1.2190 | 0.0900 | 2005-8-24 | 3.5折 | 购买 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型基金 | 1.1100 | 1.2774 | 2010-1-12 | 1.1100 | -1.1576 | 2009-9-29 | 3.5折 | 购买 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 股票型基金 | 1.1090 | 1.0018 | 2010-1-12 | 1.1790 | -2.4627 | 2007-5-18 | 3.5折 | 购买 |
| 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 股票型基金 | 1.1070 | 1.2809 | 2010-1-12 | 3.2070 | -2.3809 | 2005-3-16 | 3.5折 | 购买 |
| 160806 | 长盛同庆 | 股票型基金 | 1.1050 | 2.0314 | 2010-1-12 | 1.1050 | -0.3608 | 2009-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型基金 | 1.1041 | 1.3773 | 2010-1-12 | 1.1941 | -0.0691 | 2007-3-30 | 3.5折 | 购买 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型基金 | 1.1026 | 0.5196 | 2010-1-12 | 1.1326 | 0.4921 | 2008-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型基金 | 1.1020 | 0.1818 | 2010-1-12 | 1.2100 | 0.0908 | 2005-8-24 | 3.5折 | 购买 |
| 570005 | 诺德成长优势股票 | 股票型基金 | 1.1020 | 1.6605 | 2010-1-12 | 1.1020 | -1.4313 | 2009-9-22 | 3.5折 | 购买 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型基金 | 1.1000 | 0.2735 | 2010-1-12 | 1.5300 | 0.2733 | 2002-10-23 | 3.5折 | 购买 |
| 050012 | 博时策略配置混合 | 混合型基金 | 1.0990 | 0.8257 | 2010-1-12 | 1.0990 | 0.4570 | 2009-8-11 | 3.5折 | 购买 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型基金 | 1.0970 | 1.4801 | 2010-1-12 | 3.3770 | -0.4537 | 2004-8-24 | 3.5折 | 购买 |
| 200011 | 长城景气行业混合 | 混合型基金 | 1.0960 | 1.6698 | 2010-1-12 | 1.0960 | -1.2613 | 2009-6-30 | 3.5折 | 购买 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型基金 | 1.0958 | 0.1828 | 2010-1-12 | 1.4523 | -0.1723 | 2003-4-28 | 3.5折 | 购买 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型基金 | 1.0951 | 0.1738 | 2010-1-12 | 1.4716 | -0.1676 | 2003-4-28 | 3.5折 | 购买 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.0941 | 1.3337 | 2010-1-12 | 1.3541 | 1.1558 | 2008-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.0930 | 1.8639 | 2010-1-12 | 1.5130 | 2.3407 | 2008-5-20 | 3.5折 | 购买 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型基金 | 1.0920 | 0.0917 | 2010-1-12 | 1.1020 | 0.0918 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 550008 | 信诚优胜精选股票 | 股票型基金 | 1.0910 | 1.4884 | 2010-1-12 | 1.0910 | 1.2060 | 2009-8-26 | 3.5折 | 购买 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 股票型基金 | 1.0908 | 0.9066 | 2010-1-12 | 1.2408 | 0.4328 | 2009-4-22 | 3.5折 | 购买 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型基金 | 1.0882 | 0.2303 | 2010-1-12 | 1.1478 | 0.3876 | 2006-7-17 | 3.5折 | 购买 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型基金 | 1.0880 | 0.0920 | 2010-1-12 | 1.0980 | 0.0000 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 债券型基金 | 1.0877 | 0.3784 | 2010-1-12 | 1.2827 | 0.3229 | 2007-5-11 | 3.5折 | 购买 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型基金 | 1.0871 | 0.3415 | 2010-1-12 | 1.2081 | 0.4621 | 2008-3-31 | 3.5折 | 购买 |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 债券型基金 | 1.0859 | 0.3419 | 2010-1-12 | 1.1959 | 0.3325 | 2006-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 519697 | 交银保本混合 | 保本型基金 | 1.0850 | 0.5561 | 2010-1-12 | 1.0850 | 0.9303 | 2009-1-21 | 3.5折 | 购买 |
| 270009 | 广发增强债券 | 债券型基金 | 1.0850 | 0.2773 | 2010-1-12 | 1.1350 | 0.0973 | 2008-3-27 | 3.5折 | 购买 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型基金 | 1.0846 | 0.4352 | 2010-1-12 | 1.1812 | 0.0738 | 2005-9-19 | 3.5折 | 购买 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型基金 | 1.0840 | 0.1848 | 2010-1-12 | 1.5140 | 0.2775 | 2002-10-23 | 3.5折 | 购买 |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型基金 | 1.0832 | 0.3335 | 2010-1-12 | 1.1992 | 0.4450 | 2008-3-31 | 3.5折 | 购买 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 股票型基金 | 1.0830 | 1.2150 | 2010-1-12 | 2.5970 | -1.9023 | 2005-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 债券型基金 | 1.0816 | 0.6983 | 2010-1-12 | 1.4616 | 0.8203 | 2006-7-20 | 3.5折 | 购买 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型基金 | 1.0806 | 0.4368 | 2010-1-12 | 1.1742 | 0.0647 | 2005-9-19 | 3.5折 | 购买 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型基金 | 1.0800 | 0.2786 | 2010-1-12 | 1.0800 | 0.1856 | 2008-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型基金 | 1.0790 | 0.2788 | 2010-1-12 | 1.0790 | 0.1857 | 2008-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 债券型基金 | 1.0789 | 0.3441 | 2010-1-12 | 1.1889 | 0.3254 | 2006-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 150008 | 瑞和小康 | 股票型基金 | 1.0770 | 2.2792 | 2010-1-12 | 1.0770 | -1.7336 | 2009-10-14 | 3.5折 | 购买 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 股票型基金 | 1.0770 | 1.4793 | 2010-1-12 | 1.0770 | -1.6797 | 2007-6-14 | 3.5折 | 购买 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 债券型基金 | 1.0740 | 0.3738 | 2010-1-12 | 1.2690 | 0.3083 | 2007-5-11 | 3.5折 | 购买 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 股票型基金 | 1.0680 | 1.4245 | 2010-1-12 | 1.1070 | -1.1111 | 2008-3-21 | 3.5折 | 购买 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 股票型基金 | 1.0680 | 1.2322 | 2010-1-12 | 3.9410 | -0.7434 | 2002-5-8 | 3.5折 | 购买 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 股票型基金 | 1.0680 | 1.3283 | 2010-1-12 | 1.0680 | -1.1110 | 2009-10-14 | 3.5折 | 购买 |
| 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 股票型基金 | 1.0676 | 1.4058 | 2010-1-12 | 1.2676 | -1.6309 | 2007-1-29 | 3.5折 | 购买 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型基金 | 1.0670 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.3960 | 0.7555 | 2003-12-5 | 3.5折 | 购买 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型基金 | 1.0660 | 0.1880 | 2010-1-12 | 1.1160 | 0.1880 | 2008-3-6 | 3.5折 | 购买 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型基金 | 1.0650 | 0.1881 | 2010-1-12 | 1.1150 | 0.1882 | 2008-3-6 | 3.5折 | 购买 |
| 240012 | 华宝增强收益A | 债券型基金 | 1.0649 | 0.4054 | 2010-1-12 | 1.0649 | 0.6521 | 2009-2-17 | 3.5折 | 购买 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 股票型基金 | 1.0640 | 1.7208 | 2010-1-12 | 1.0640 | -1.7545 | 2009-9-8 | 3.5折 | 购买 |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 债券型基金 | 1.0636 | 0.1507 | 2010-1-12 | 1.1636 | -0.7929 | 2008-8-6 | 3.5折 | 购买 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 债券型基金 | 1.0620 | 0.3781 | 2010-1-12 | 1.0800 | 0.4731 | 2008-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型基金 | 1.0619 | 0.3686 | 2010-1-12 | 1.1951 | 0.5968 | 2006-3-27 | 3.5折 | 购买 |
| 240013 | 华宝增强收益B | 债券型基金 | 1.0611 | 0.4069 | 2010-1-12 | 1.0611 | 0.6450 | 2009-2-17 | 3.5折 | 购买 |
| 163806 | 中银增利债券 | 债券型基金 | 1.0610 | 0.3784 | 2010-1-12 | 1.0610 | 0.6642 | 2008-11-13 | 3.5折 | 购买 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 股票型基金 | 1.0610 | 1.5311 | 2010-1-12 | 1.7110 | -0.9339 | 2008-11-26 | 3.5折 | 购买 |
| 400003 | 东方精选混合 | 混合型基金 | 1.0602 | 1.8933 | 2010-1-12 | 3.4676 | -0.6280 | 2006-1-11 | 3.5折 | 购买 |
| 110020 | 易方达300指数 | 股票型基金 | 1.0600 | 1.4354 | 2010-1-12 | 1.0600 | -1.1194 | 2009-8-26 | 3.5折 | 购买 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型基金 | 1.0600 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.3890 | 0.7604 | 2003-12-5 | 3.5折 | 购买 |
| 161611 | 融通内需驱动股票 | 股票型基金 | 1.0600 | 1.6299 | 2010-1-12 | 1.1600 | -2.1237 | 2009-4-22 | 3.5折 | 购买 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型基金 | 1.0600 | 0.3693 | 2010-1-12 | 1.1932 | 0.5884 | 2006-3-27 | 3.5折 | 购买 |
| 398041 | 中海量化策略股票 | 股票型基金 | 1.0580 | 1.3410 | 2010-1-12 | 1.0580 | 1.6331 | 2009-6-24 | 3.5折 | 购买 |
| 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 混合型基金 | 1.0554 | 0.5334 | 2010-1-12 | 1.8114 | -0.4528 | 2004-11-29 | 3.5折 | 购买 |
| 090002 | 大成债券A/B | 债券型基金 | 1.0553 | 0.4378 | 2010-1-12 | 1.4553 | 0.6198 | 2003-6-12 | 3.5折 | 购买 |
| 161810 | 银华内需精选股票 | 股票型基金 | 1.0550 | 1.6378 | 2010-1-12 | 1.0030 | -1.6775 | 2009-7-1 | 3.5折 | 购买 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 股票型基金 | 1.0547 | 1.2188 | 2010-1-12 | 1.6247 | -1.8975 | 2006-11-22 | 3.5折 | 购买 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 股票型基金 | 1.0540 | 2.4295 | 2010-1-12 | 1.0540 | -1.8623 | 2009-6-16 | 3.5折 | 购买 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 债券型基金 | 1.0540 | 0.3810 | 2010-1-12 | 1.0720 | 0.4767 | 2008-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.0521 | 0.4871 | 2010-1-12 | 1.5421 | 0.2573 | 2008-6-27 | 3.5折 | 购买 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 债券型基金 | 1.0515 | 0.3053 | 2010-1-12 | 1.2695 | 0.0286 | 2007-3-14 | 3.5折 | 购买 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 股票型基金 | 1.0500 | 1.8429 | 2010-1-12 | 1.0500 | 1.9419 | 2009-10-20 | 3.5折 | 购买 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型基金 | 1.0500 | 0.8646 | 2010-1-12 | 1.0610 | 0.4785 | 2009-8-18 | 3.5折 | 购买 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 保本型基金 | 1.0490 | 0.1910 | 2010-1-12 | 1.0990 | -0.2852 | 2008-6-12 | 3.5折 | 购买 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型基金 | 1.0490 | 0.2868 | 2010-1-12 | 1.0640 | 0.2868 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型基金 | 1.0480 | 0.1912 | 2010-1-12 | 1.0680 | 0.2871 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 股票型基金 | 1.0480 | 1.4521 | 2010-1-12 | 1.0480 | -1.1321 | 2009-10-14 | 3.5折 | 购买 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数 | 股票型基金 | 1.0480 | 1.8465 | 2010-1-12 | 1.0480 | -0.2853 | 2009-7-1 | 3.5折 | 购买 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 债券型基金 | 1.0460 | 0.4803 | 2010-1-12 | 1.0560 | 0.1915 | 2009-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 混合型基金 | 1.0455 | 1.4359 | 2010-1-12 | 1.0455 | -0.7876 | 2007-5-29 | 3.5折 | 购买 |
| 560005 | 益民多利债券 | 债券型基金 | 1.0455 | 0.0766 | 2010-1-12 | 1.0865 | 0.6159 | 2008-5-21 | 3.5折 | 购买 |
| 288001 | 中信经典配置混合 | 混合型基金 | 1.0442 | 0.8499 | 2010-1-12 | 3.1842 | -0.5050 | 2004-3-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 债券型基金 | 1.0440 | 0.2978 | 2010-1-12 | 1.2620 | 0.0192 | 2007-3-14 | 3.5折 | 购买 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 混合型基金 | 1.0438 | 1.4580 | 2010-1-12 | 3.9340 | -0.0958 | 2002-5-24 | 3.5折 | 购买 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 债券型基金 | 1.0430 | 0.1921 | 2010-1-12 | 1.0430 | 0.3850 | 2008-10-29 | 3.5折 | 购买 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 债券型基金 | 1.0430 | 0.4817 | 2010-1-12 | 1.0530 | 0.1921 | 2009-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 573003 | 诺德增强收益 | 债券型基金 | 1.0420 | 0.2887 | 2010-1-12 | 1.0420 | 0.5792 | 2009-3-4 | 3.5折 | 购买 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 混合型基金 | 1.0420 | 1.1650 | 2010-1-12 | 1.0420 | 0.0000 | 2009-6-4 | 3.5折 | 购买 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 债券型基金 | 1.0419 | 0.3177 | 2010-1-12 | 1.0519 | -0.3253 | 2008-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 债券型基金 | 1.0412 | 0.3953 | 2010-1-12 | 1.1755 | 0.0961 | 2006-6-15 | 3.5折 | 购买 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 债券型基金 | 1.0400 | 0.3183 | 2010-1-12 | 1.0500 | -0.3066 | 2008-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 481006 | 工银红利股票 | 股票型基金 | 1.0391 | 1.4251 | 2010-1-12 | 1.0791 | -1.1229 | 2007-7-18 | 3.5折 | 购买 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 债券型基金 | 1.0390 | 0.2896 | 2010-1-12 | 1.0390 | 0.3865 | 2008-10-29 | 3.5折 | 购买 |
| 162711 | 广发500 | 股票型基金 | 1.0380 | 1.7647 | 2010-1-12 | 1.0380 | 2.8741 | 2009-11-26 | 3.5折 | 购买 |
| 150006 | 长盛同庆A | 股票型基金 | 1.0380 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.0380 | 0.1930 | 2009-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 530009 | 建信收益增强A | 债券型基金 | 1.0350 | 0.3880 | 2010-1-12 | 1.0350 | 0.0968 | 2009-6-2 | 3.5折 | 购买 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票 | 股票型基金 | 1.0335 | 1.2342 | 2010-1-12 | 1.0335 | 0.3204 | 2009-7-1 | 3.5折 | 购买 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 债券型基金 | 1.0330 | 0.2913 | 2010-1-12 | 1.0530 | 1.5734 | 2008-12-29 | 3.5折 | 购买 |
| 531009 | 建信收益增强C | 债券型基金 | 1.0330 | 0.3887 | 2010-1-12 | 1.0330 | 0.0968 | 2009-6-2 | 3.5折 | 购买 |
| 092002 | 大成债券C | 债券型基金 | 1.0321 | 0.4379 | 2010-1-12 | 1.4321 | 0.6045 | 2003-6-12 | 3.5折 | 购买 |
| 161010 | 富国天丰强化债券 | 债券型基金 | 1.0320 | 0.1942 | 2010-1-12 | 1.1200 | 0.4847 | 2008-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 债券型基金 | 1.0300 | 0.2921 | 2010-1-12 | 1.0300 | 0.5859 | 2008-12-4 | 3.5折 | 购买 |
| 360011 | 光大配置 | 混合型基金 | 1.0300 | 1.1788 | 2010-1-12 | 1.0300 | -1.0567 | 2009-10-28 | 3.5折 | 购买 |
| 202005 | 南方成份精选股票 | 股票型基金 | 1.0272 | 1.4218 | 2010-1-12 | 1.0272 | -1.1549 | 2007-5-14 | 3.5折 | 购买 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 | 股票型基金 | 1.0270 | 1.2821 | 2010-1-12 | 1.0270 | -2.0039 | 2009-9-4 | 3.5折 | 购买 |
| 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 债券型基金 | 1.0270 | 0.2930 | 2010-1-12 | 1.0270 | 0.5878 | 2008-12-4 | 3.5折 | 购买 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 股票型基金 | 1.0270 | 1.6832 | 2010-1-12 | 2.0790 | -1.2499 | 2007-1-16 | 3.5折 | 购买 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型基金 | 1.0267 | 0.1561 | 2010-1-12 | 1.0267 | 0.3421 | 2008-11-5 | 3.5折 | 购买 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.2234 | 2010-1-12 | 1.0260 | -2.1551 | 2009-9-29 | 3.5折 | 购买 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 债券型基金 | 1.0260 | 0.1106 | 2010-1-12 | 1.1410 | 0.2215 | 2008-1-11 | 3.5折 | 购买 |
| 257050 | 国联安主题驱动股票 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.1834 | 2010-1-12 | 1.0260 | -1.9121 | 2009-8-26 | 3.5折 | 购买 |
| 162210 | 泰达荷银集利债券A | 债券型基金 | 1.0246 | 0.1368 | 2010-1-12 | 1.0426 | 0.0097 | 2008-9-26 | 3.5折 | 购买 |
| 519186 | 万家稳增A | 债券型基金 | 1.0227 | 0.3139 | 2010-1-12 | 1.0227 | 0.2548 | 2009-8-12 | 3.5折 | 购买 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票 | 股票型基金 | 1.0220 | 1.7928 | 2010-1-12 | 1.0220 | -1.1605 | 2009-9-9 | 3.5折 | 购买 |
| 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型基金 | 1.0217 | 0.2158 | 2010-1-12 | 1.0467 | 0.1863 | 2009-4-24 | 3.5折 | 购买 |
| 161606 | 融通行业景气混合 | 混合型基金 | 1.0210 | 2.2022 | 2010-1-12 | 2.9610 | -3.3144 | 2004-4-29 | 3.5折 | 购买 |
| 519187 | 万家稳增C | 债券型基金 | 1.0210 | 0.3144 | 2010-1-12 | 1.0210 | 0.2456 | 2009-8-12 | 3.5折 | 购买 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型基金 | 1.0207 | 1.4511 | 2010-1-12 | 2.3619 | -0.2737 | 2007-1-5 | 3.5折 | 购买 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型基金 | 1.0194 | 0.2163 | 2010-1-12 | 1.0434 | 0.1867 | 2009-4-24 | 3.5折 | 购买 |
| 150009 | 瑞和远见 | 股票型基金 | 1.0190 | 0.5923 | 2010-1-12 | 1.0190 | -0.4884 | 2009-10-14 | 3.5折 | 购买 |
| 162299 | 泰达荷银集利债券C | 债券型基金 | 1.0190 | 0.1376 | 2010-1-12 | 1.0370 | -0.0098 | 2008-9-26 | 3.5折 | 购买 |
| 162212 | 泰达荷银红利股票 | 股票型基金 | 1.0190 | 0.9911 | 2010-1-12 | 1.0190 | -1.1639 | 2009-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型基金 | 1.0180 | 0.2956 | 2010-1-12 | 1.0180 | 0.2956 | 2009-5-27 | 3.5折 | 购买 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 混合型基金 | 1.0165 | 1.3157 | 2010-1-12 | 1.2165 | 1.6397 | 2009-3-17 | 3.5折 | 购买 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 债券型基金 | 1.0160 | 0.0985 | 2010-1-12 | 1.0260 | -0.0974 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型基金 | 1.0150 | 0.1974 | 2010-1-12 | 1.0150 | 0.1974 | 2009-5-27 | 3.5折 | 购买 |
| 160314 | 华夏行业股票 | 股票型基金 | 1.0140 | 1.8072 | 2010-1-12 | 4.4840 | 1.1975 | 2007-11-22 | 3.5折 | 购买 |
| 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 股票型基金 | 1.0140 | 1.9095 | 2010-1-12 | 1.0140 | 0.7952 | 2009-11-25 | 3.5折 | 购买 |
| 530003 | 建信优选成长股票 | 股票型基金 | 1.0136 | 1.7364 | 2010-1-12 | 2.4636 | -0.2461 | 2006-9-8 | 3.5折 | 购买 |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 债券型基金 | 1.0130 | 0.0988 | 2010-1-12 | 1.0130 | 0.0988 | 2009-6-24 | 3.5折 | 购买 |
| 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 债券型基金 | 1.0127 | 0.1087 | 2010-1-12 | 1.0127 | 0.2177 | 2009-7-23 | 3.5折 | 购买 |
| 371120 | 上投摩根纯债债券B | 债券型基金 | 1.0110 | 0.0990 | 2010-1-12 | 1.0110 | 0.1982 | 2009-6-24 | 3.5折 | 购买 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 债券型基金 | 1.0110 | 0.0990 | 2010-1-12 | 1.0210 | -0.0968 | 2009-3-11 | 3.5折 | 购买 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 混合型基金 | 1.0102 | 1.3037 | 2010-1-12 | 3.1944 | 0.4475 | 2003-8-4 | 3.5折 | 购买 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型基金 | 1.0098 | 1.4772 | 2010-1-12 | 1.0098 | -0.7958 | 2009-12-11 | 3.5折 | 购买 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型基金 | 1.0085 | 0.0099 | 2010-1-12 | 1.1123 | 0.1191 | 2006-4-26 | 3.5折 | 购买 |
| 100035 | 富国优化A/B | 债券型基金 | 1.0080 | 0.3984 | 2010-1-12 | 1.0080 | 0.5988 | 2009-6-10 | 3.5折 | 购买 |
| 570001 | 诺德价值优势股票 | 股票型基金 | 1.0071 | 1.0637 | 2010-1-12 | 1.0071 | -0.7587 | 2007-4-19 | 3.5折 | 购买 |
| 420005 | 天弘周期策略股票 | 股票型基金 | 1.0070 | 0.0994 | 2010-1-12 | 1.0070 | 0.0000 | 2009-12-17 | 3.5折 | 购买 |
| 519686 | 交银治理 | 股票型基金 | 1.0070 | 1.2060 | 2010-1-12 | 1.0070 | -0.7883 | 2009-9-29 | 3.5折 | 购买 |
| 400011 | 东方核心动力股票 | 股票型基金 | 1.0068 | 1.6867 | 2010-1-12 | 1.0068 | -2.0908 | 2009-6-24 | 3.5折 | 购买 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型基金 | 1.0060 | 1.8219 | 2010-1-12 | 1.9830 | -0.9842 | 2007-4-11 | 3.5折 | 购买 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型基金 | 1.0060 | 0.0398 | 2010-1-12 | 1.0864 | -0.0199 | 2008-4-18 | 3.5折 | 购买 |
| 100037 | 富国优化C | 债券型基金 | 1.0060 | 0.4995 | 2010-1-12 | 1.0060 | 0.6000 | 2009-6-10 | 3.5折 | 购买 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型基金 | 1.0060 | 1.2072 | 2010-1-12 | 1.0060 | -1.9494 | 2009-7-13 | 3.5折 | 购买 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 混合型基金 | 1.0059 | 1.4626 | 2010-1-12 | 2.3345 | 0.6331 | 2002-8-16 | 3.5折 | 购买 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型基金 | 1.0056 | 0.0398 | 2010-1-12 | 1.0784 | -0.0398 | 2008-4-18 | 3.5折 | 购买 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 股票型基金 | 1.0050 | 1.7206 | 2010-1-12 | 2.3550 | -0.7898 | 2006-6-28 | 3.5折 | 购买 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型基金 | 1.0050 | 0.0996 | 2010-1-12 | 1.0050 | 0.2994 | 2009-6-10 | 3.5折 | 购买 |
| 160211 | 国泰小盘 | 股票型基金 | 1.0040 | 0.7021 | 2010-1-12 | 1.1990 | -0.7906 | 2009-10-19 | 3.5折 | 购买 |
| 162307 | 海富100 | 股票型基金 | 1.0040 | 1.2097 | 2010-1-12 | 1.0040 | -2.0488 | 2009-10-30 | 3.5折 | 购买 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型基金 | 1.0040 | 0.0997 | 2010-1-12 | 1.0040 | 0.0000 | 2008-12-30 | 3.5折 | 购买 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型基金 | 1.0030 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.0030 | -0.0996 | 2008-12-30 | 3.5折 | 购买 |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券型基金 | 1.0030 | 0.0998 | 2010-1-12 | 1.0030 | 0.3000 | 2009-6-10 | 3.5折 | 购买 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 债券型基金 | 0.9990 | 0.0000 | 2010-1-12 | 0.9990 | 0.8073 | 2008-12-10 | 3.5折 | 购买 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 股票型基金 | 0.9980 | 1.4228 | 2010-1-12 | 0.9980 | -1.1881 | 2009-11-5 | 3.5折 | 购买 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型基金 | 0.9980 | 0.9100 | 2010-1-12 | 0.9980 | -0.7952 | 2009-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 股票型基金 | 0.9979 | 1.3414 | 2010-1-12 | 2.5279 | -1.4138 | 2006-4-19 | 3.5折 | 购买 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 债券型基金 | 0.9951 | 0.0000 | 2010-1-12 | 0.9951 | -0.0100 | 2008-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 股票型基金 | 0.9931 | 1.4299 | 2010-1-12 | 3.5031 | -0.1608 | 2005-11-17 | 3.5折 | 购买 |
| 290007 | 泰信增强收益债券A | 债券型基金 | 0.9930 | 0.2625 | 2010-1-12 | 0.9930 | 0.4349 | 2009-7-29 | 3.5折 | 购买 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 混合型基金 | 0.9925 | 1.4619 | 2010-1-12 | 2.1535 | -0.1207 | 2006-4-29 | 3.5折 | 购买 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 股票型基金 | 0.9920 | 1.3279 | 2010-1-12 | 0.9920 | -1.4895 | 2009-12-3 | 3.5折 | 购买 |
| 291007 | 泰信增强收益债券C | 债券型基金 | 0.9911 | 0.2529 | 2010-1-12 | 0.9911 | 0.4257 | 2009-7-29 | 3.5折 | 购买 |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 混合型基金 | 0.9905 | 1.3922 | 2010-1-12 | 2.5625 | -0.7217 | 2004-4-9 | 3.5折 | 购买 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 股票型基金 | 0.9870 | 1.4388 | 2010-1-12 | 0.9870 | -1.3001 | 2007-6-18 | 3.5折 | 购买 |
| 320005 | 诺安价值增长股票 | 股票型基金 | 0.9853 | 1.8398 | 2010-1-12 | 1.9303 | 1.9031 | 2006-11-21 | 3.5折 | 购买 |
| 000051 | 华夏沪深300指数 | 股票型基金 | 0.9850 | 1.4418 | 2010-1-12 | 0.9850 | -1.3026 | 2009-7-10 | 3.5折 | 购买 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型基金 | 0.9810 | 0.4094 | 2010-1-12 | 2.0760 | -0.1017 | 2005-7-13 | 3.5折 | 购买 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票型基金 | 0.9810 | 1.1340 | 2010-1-12 | 0.9810 | -1.9980 | 2009-10-27 | 3.5折 | 购买 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 股票型基金 | 0.9795 | 1.1253 | 2010-1-12 | 2.9532 | 0.2294 | 2004-8-27 | 3.5折 | 购买 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 股票型基金 | 0.9790 | 1.5560 | 2010-1-12 | 0.9790 | 0.1023 | 2009-7-30 | 3.5折 | 购买 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 股票型基金 | 0.9760 | 1.3499 | 2010-1-12 | 2.8050 | -2.1064 | 2005-12-28 | 3.5折 | 购买 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 混合型基金 | 0.9750 | 1.6684 | 2010-1-12 | 2.8190 | 0.8273 | 2002-9-18 | 3.5折 | 购买 |
| 410007 | 华富价值增长混合 | 混合型基金 | 0.9713 | 1.3566 | 2010-1-12 | 0.9713 | -1.8492 | 2009-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 股票型基金 | 0.9685 | 1.5838 | 2010-1-12 | 2.2606 | 0.3626 | 2006-11-27 | 3.5折 | 购买 |
| 200006 | 长城消费增值股票 | 股票型基金 | 0.9647 | 0.8257 | 2010-1-12 | 2.4047 | -2.3978 | 2006-4-6 | 3.5折 | 购买 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型基金 | 0.9627 | 1.3689 | 2010-1-12 | 3.4544 | -1.3525 | 2005-4-5 | 3.5折 | 购买 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 股票型基金 | 0.9621 | 1.5731 | 2010-1-12 | 2.3416 | -0.6608 | 2006-11-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 混合型基金 | 0.9610 | 1.2645 | 2010-1-12 | 1.2610 | -0.2077 | 2008-6-19 | 3.5折 | 购买 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型基金 | 0.9584 | 1.3108 | 2010-1-12 | 2.0369 | -1.2467 | 2006-7-25 | 3.5折 | 购买 |
| 519039 | 长盛同德主题股票 | 股票型基金 | 0.9565 | 1.6796 | 2010-1-12 | 2.7409 | -0.2607 | 2007-10-25 | 3.5折 | 购买 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型基金 | 0.9510 | 1.4941 | 2010-1-12 | 2.6890 | -0.8343 | 2003-7-9 | 3.5折 | 购买 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 股票型基金 | 0.9500 | 1.6043 | 2010-1-12 | 3.4880 | -0.7314 | 2002-11-8 | 3.5折 | 购买 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 混合型基金 | 0.9496 | 1.2691 | 2010-1-12 | 1.2596 | -0.3775 | 2007-3-13 | 3.5折 | 购买 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型基金 | 0.9492 | 1.1078 | 2010-1-12 | 2.9182 | -1.0942 | 2004-4-29 | 3.5折 | 购买 |
| 050002 | 博时裕富指数 | 股票型基金 | 0.9490 | 1.3889 | 2010-1-12 | 2.9290 | -1.1457 | 2003-8-26 | 3.5折 | 购买 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 混合型基金 | 0.9487 | 1.6501 | 2010-1-12 | 3.1520 | 0.3916 | 2002-11-5 | 3.5折 | 购买 |
| 150002 | 大成优选 | 股票型基金 | 0.9470 | 3.1590 | 2010-1-12 | 0.9800 | 0.6376 | 2007-8-1 | 3.5折 | 购买 |
| 121007 | 瑞福优先 | 股票型基金 | 0.9460 | 0.0000 | 2010-1-12 | 1.0010 | 0.0000 | 2007-7-17 | 3.5折 | 购买 |
| 530005 | 建信优化配置混合 | 混合型基金 | 0.9458 | 1.5134 | 2010-1-12 | 1.4958 | -1.4382 | 2007-3-1 | 3.5折 | 购买 |
| 050009 | 博时新兴成长股票 | 股票型基金 | 0.9450 | 1.0695 | 2010-1-12 | 3.5450 | -1.9709 | 2007-7-6 | 3.5折 | 购买 |
| 100020 | 富国天益价值股票 | 股票型基金 | 0.9430 | 1.6492 | 2010-1-12 | 3.9543 | -1.5452 | 2004-6-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 股票型基金 | 0.9430 | 1.2889 | 2010-1-12 | 0.9430 | -1.1531 | 2008-4-16 | 3.5折 | 购买 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 股票型基金 | 0.9415 | 0.9457 | 2010-1-12 | 2.5402 | -1.2394 | 2006-11-15 | 3.5折 | 购买 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 混合型基金 | 0.9406 | 0.8578 | 2010-1-12 | 2.3698 | -2.3768 | 2006-4-26 | 3.5折 | 购买 |
| 560003 | 益民创新优势混合 | 混合型基金 | 0.9344 | 1.2900 | 2010-1-12 | 0.9544 | -2.2389 | 2007-7-11 | 3.5折 | 购买 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型基金 | 0.9334 | 1.1158 | 2010-1-12 | 3.4734 | 0.7665 | 2004-3-30 | 3.5折 | 购买 |
| 163804 | 中银收益混合 | 混合型基金 | 0.9327 | 1.3694 | 2010-1-12 | 2.1127 | -0.3846 | 2006-10-11 | 3.5折 | 购买 |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型基金 | 0.9314 | 1.3714 | 2010-1-12 | 0.9314 | -0.9464 | 2007-6-13 | 3.5折 | 购买 |
| 166005 | 中欧价值发现股票 | 股票型基金 | 0.9300 | 1.5284 | 2010-1-12 | 0.9300 | -0.8529 | 2009-7-24 | 3.5折 | 购买 |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 混合型基金 | 0.9300 | 1.3072 | 2010-1-12 | 2.1410 | -1.5872 | 2007-6-12 | 3.5折 | 购买 |
| 150003 | 建信优势 | 股票型基金 | 0.9280 | 1.3100 | 2010-1-12 | 0.9280 | -0.8547 | 2008-3-19 | 3.5折 | 购买 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 股票型基金 | 0.9211 | 1.3828 | 2010-1-12 | 2.2824 | -0.5255 | 2008-1-10 | 3.5折 | 购买 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 股票型基金 | 0.9195 | 0.9774 | 2010-1-12 | 2.7695 | -1.8677 | 2004-3-22 | 3.5折 | 购买 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 股票型基金 | 0.9160 | 1.5521 | 2010-1-12 | 2.8270 | -1.6112 | 2006-7-18 | 3.5折 | 购买 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 股票型基金 | 0.9152 | 1.3511 | 2010-1-12 | 0.9152 | -1.2622 | 2007-8-6 | 3.5折 | 购买 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型基金 | 0.9140 | 1.3304 | 2010-1-12 | 3.7300 | -0.3271 | 2003-12-5 | 3.5折 | 购买 |
| 519694 | 交银蓝筹股票 | 股票型基金 | 0.9121 | 1.5475 | 2010-1-12 | 0.9271 | -1.6499 | 2007-8-8 | 3.5折 | 购买 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型基金 | 0.9060 | 1.4558 | 2010-1-12 | 3.7440 | -0.5488 | 2004-6-18 | 3.5折 | 购买 |
| 510010 | 治理ETF | 股票型基金 | 0.9050 | 1.2304 | 2010-1-12 | 1.0070 | -0.8763 | 2009-9-25 | 3.5折 | 购买 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数 | 股票型基金 | 0.8980 | 1.4689 | 2010-1-12 | 2.7660 | -1.1014 | 2005-8-29 | 3.5折 | 购买 |
| 519035 | 富国天博创新股票 | 股票型基金 | 0.8976 | 1.3665 | 2010-1-12 | 3.0925 | -1.5789 | 2007-4-27 | 3.5折 | 购买 |
| 350002 | 天治品质优选混合 | 混合型基金 | 0.8972 | 1.1728 | 2010-1-12 | 3.4072 | 0.4478 | 2005-1-12 | 3.5折 | 购买 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 股票型基金 | 0.8929 | 1.7782 | 2010-1-12 | 2.1319 | -0.3682 | 2006-11-9 | 3.5折 | 购买 |
| 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 股票型基金 | 0.8913 | 1.1232 | 2010-1-12 | 2.5152 | -2.0871 | 2006-8-7 | 3.5折 | 购买 |
| 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 股票型基金 | 0.8835 | 1.6803 | 2010-1-12 | 2.2974 | 3.2610 | 2005-7-15 | 3.5折 | 购买 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 股票型基金 | 0.8820 | 1.3793 | 2010-1-12 | 2.8430 | -1.6723 | 2006-1-26 | 3.5折 | 购买 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型基金 | 0.8729 | 0.9717 | 2010-1-12 | 3.1679 | -1.4229 | 2002-9-13 | 3.5折 | 购买 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型基金 | 0.8648 | 1.5143 | 2010-1-12 | 3.7503 | -1.0526 | 2003-8-22 | 3.5折 | 购买 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 混合型基金 | 0.8644 | 1.6343 | 2010-1-12 | 2.5815 | -1.2566 | 2005-9-16 | 3.5折 | 购买 |
| 121099 | 瑞福分级 | 股票型基金 | 0.8630 | 1.4101 | 2010-1-12 | 1.0030 | -1.7085 | 2007-7-17 | 3.5折 | 购买 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型基金 | 0.8540 | 1.1848 | 2010-1-12 | 2.9840 | -0.1171 | 2004-4-12 | 3.5折 | 购买 |
| 163803 | 中银增长股票 | 股票型基金 | 0.8503 | 1.0818 | 2010-1-12 | 2.9741 | -0.1292 | 2006-3-17 | 3.5折 | 购买 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型基金 | 0.8490 | 1.3126 | 2010-1-12 | 3.2950 | -1.5083 | 2003-7-12 | 3.5折 | 购买 |
| 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 股票型基金 | 0.8442 | 0.9326 | 2010-1-12 | 2.7496 | -0.9271 | 2005-11-10 | 3.5折 | 购买 |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 混合型基金 | 0.8429 | 0.8857 | 2010-1-12 | 3.5029 | -0.1304 | 2002-11-11 | 3.5折 | 购买 |
| 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 股票型基金 | 0.8350 | 1.3350 | 2010-1-12 | 0.8350 | 0.1200 | 2009-8-3 | 3.5折 | 购买 |
| 530001 | 建信恒久价值股票 | 股票型基金 | 0.8335 | 1.6216 | 2010-1-12 | 2.3077 | -0.4656 | 2005-12-1 | 3.5折 | 购买 |
| 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 股票型基金 | 0.8296 | 1.1214 | 2010-1-12 | 0.8296 | -1.2499 | 2007-8-24 | 3.5折 | 购买 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型基金 | 0.8256 | 1.3877 | 2010-1-12 | 3.0856 | 0.4257 | 2004-5-21 | 3.5折 | 购买 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 股票型基金 | 0.8218 | 1.3317 | 2010-1-12 | 2.7418 | -1.1426 | 2005-1-17 | 3.5折 | 购买 |
| 450001 | 国富中国收益混合 | 混合型基金 | 0.8188 | 1.3868 | 2010-1-12 | 2.1509 | -0.2559 | 2005-6-1 | 3.5折 | 购买 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 混合型基金 | 0.8176 | 1.3763 | 2010-1-12 | 2.4901 | 1.1006 | 2003-6-16 | 3.5折 | 购买 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合 | 混合型基金 | 0.8176 | 1.5274 | 2010-1-12 | 2.2383 | -1.3155 | 2005-3-2 | 3.5折 | 购买 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 混合型基金 | 0.8135 | 1.3202 | 2010-1-12 | 2.2135 | -0.4527 | 2005-6-16 | 3.5折 | 购买 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型基金 | 0.8100 | 1.1236 | 2010-1-12 | 3.3120 | -2.0555 | 2002-10-9 | 3.5折 | 购买 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 股票型基金 | 0.8100 | 1.6184 | 2010-1-12 | 2.3463 | -2.3860 | 2007-8-2 | 3.5折 | 购买 |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 股票型基金 | 0.8090 | 1.7610 | 2010-1-12 | 1.7050 | -1.5815 | 2007-12-8 | 3.5折 | 购买 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 混合型基金 | 0.8078 | 1.4697 | 2010-1-12 | 2.9082 | -0.7495 | 2004-9-28 | 3.5折 | 购买 |
| 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 混合型基金 | 0.8011 | 1.1362 | 2010-1-12 | 1.9268 | 0.7041 | 2006-5-12 | 3.5折 | 购买 |
| 270005 | 广发聚丰股票 | 股票型基金 | 0.8002 | 1.3810 | 2010-1-12 | 4.4488 | -1.5137 | 2005-12-23 | 3.5折 | 购买 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型基金 | 0.7897 | 1.0751 | 2010-1-12 | 3.0797 | -1.3244 | 2003-10-24 | 3.5折 | 购买 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 混合型基金 | 0.7886 | 1.1026 | 2010-1-12 | 3.3586 | -2.9415 | 2004-6-3 | 3.5折 | 购买 |
| 519019 | 大成景阳领先股票 | 股票型基金 | 0.7880 | 1.1553 | 2010-1-12 | 3.7670 | -0.7557 | 2007-12-11 | 3.5折 | 购买 |
| 519180 | 万家180指数 | 股票型基金 | 0.7874 | 1.2733 | 2010-1-12 | 3.1274 | -1.0929 | 2003-3-15 | 3.5折 | 购买 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 股票型基金 | 0.7860 | 0.6016 | 2010-1-12 | 2.3128 | -1.4544 | 2006-4-30 | 3.5折 | 购买 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型基金 | 0.7830 | 1.2937 | 2010-1-12 | 2.3980 | 0.0000 | 2004-3-12 | 3.5折 | 购买 |
| 150001 | 瑞福进取 | 股票型基金 | 0.7810 | 3.1704 | 2010-1-12 | 1.0060 | -3.6991 | 2007-7-17 | 3.5折 | 购买 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 股票型基金 | 0.7783 | 1.3543 | 2010-1-12 | 4.3121 | -3.1123 | 2007-12-18 | 3.5折 | 购买 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 混合型基金 | 0.7776 | 0.9346 | 2010-1-12 | 2.7276 | -0.9048 | 2004-6-1 | 3.5折 | 购买 |
| 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 股票型基金 | 0.7751 | 1.5592 | 2010-1-12 | 0.7751 | -2.0101 | 2007-8-3 | 3.5折 | 购买 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 混合型基金 | 0.7740 | 1.0444 | 2010-1-12 | 2.2290 | -2.6415 | 2006-9-27 | 3.5折 | 购买 |
| 040001 | 华安创新股票 | 股票型基金 | 0.7700 | 1.0499 | 2010-1-12 | 3.5390 | -1.1553 | 2001-9-21 | 3.5折 | 购买 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 混合型基金 | 0.7674 | 1.1867 | 2010-1-12 | 2.4874 | -0.9167 | 2005-2-1 | 3.5折 | 购买 |
| 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 混合型基金 | 0.7643 | 1.2050 | 2010-1-12 | 2.0962 | -1.3553 | 2006-12-6 | 3.5折 | 购买 |
| 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 股票型基金 | 0.7632 | 1.6110 | 2010-1-12 | 4.3762 | 0.0393 | 2004-5-11 | 3.5折 | 购买 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 股票型基金 | 0.7610 | 1.3316 | 2010-1-12 | 2.9080 | -1.1689 | 2006-4-13 | 3.5折 | 购买 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型基金 | 0.7550 | 0.9223 | 2010-1-12 | 1.9771 | -1.3459 | 2006-7-13 | 3.5折 | 购买 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型基金 | 0.7518 | 0.8992 | 2010-1-12 | 2.2971 | -0.8180 | 2004-6-29 | 3.5折 | 购买 |
| 410003 | 华富成长趋势股票 | 股票型基金 | 0.7363 | 1.4327 | 2010-1-12 | 1.0263 | -0.3788 | 2007-3-19 | 3.5折 | 购买 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型基金 | 0.7340 | 1.9444 | 2010-1-12 | 2.6830 | 0.6860 | 2005-7-29 | 3.5折 | 购买 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 混合型基金 | 0.7268 | 1.6503 | 2010-1-12 | 2.6558 | 0.0139 | 2004-6-28 | 3.5折 | 购买 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 混合型基金 | 0.7173 | 0.9713 | 2010-1-12 | 1.8778 | -1.3885 | 2006-11-21 | 3.5折 | 购买 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 混合型基金 | 0.7140 | 1.2766 | 2010-1-12 | 2.5360 | -2.4590 | 2006-9-13 | 3.5折 | 购买 |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 股票型基金 | 0.7050 | 1.4388 | 2010-1-12 | 0.7050 | -0.2830 | 2007-11-9 | 3.5折 | 购买 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型基金 | 0.7050 | 1.2931 | 2010-1-12 | 2.2010 | -0.1418 | 2006-5-25 | 3.5折 | 购买 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 股票型基金 | 0.7020 | 1.2987 | 2010-1-12 | 1.0050 | -1.2659 | 2007-11-11 | 3.5折 | 购买 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型基金 | 0.6950 | 1.7570 | 2010-1-12 | 1.0150 | -1.1379 | 2007-4-9 | 3.5折 | 购买 |
| 519181 | 万家和谐增长混合 | 混合型基金 | 0.6949 | 1.6679 | 2010-1-12 | 1.4895 | 0.8710 | 2006-11-30 | 3.5折 | 购买 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 混合型基金 | 0.6917 | 1.8554 | 2010-1-12 | 1.8672 | -0.8599 | 2006-8-22 | 3.5折 | 购买 |
| 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 股票型基金 | 0.6831 | 0.8563 | 2010-1-12 | 2.6231 | -1.4000 | 2003-4-25 | 3.5折 | 购买 |
| 400001 | 东方龙混合 | 混合型基金 | 0.6601 | 1.3356 | 2010-1-12 | 2.4216 | 0.5942 | 2004-11-25 | 3.5折 | 购买 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 股票型基金 | 0.6500 | 1.2619 | 2010-1-12 | 2.7163 | -1.1256 | 2005-4-27 | 3.5折 | 购买 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 股票型基金 | 0.6495 | 1.1682 | 2010-1-12 | 2.3227 | -0.2305 | 2005-3-8 | 3.5折 | 购买 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 混合型基金 | 0.6214 | 1.3372 | 2010-1-12 | 1.7986 | -0.3688 | 2005-10-8 | 3.5折 | 购买 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 股票型基金 | 0.6125 | 1.2397 | 2010-1-12 | 3.4865 | 0.7103 | 2003-4-28 | 3.5折 | 购买 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型基金 | 0.5997 | 1.4721 | 2010-1-12 | 2.1447 | 2.7411 | 2004-3-26 | 3.5折 | 购买 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 股票型基金 | 0.5933 | 1.0216 | 2010-1-12 | 2.1677 | -0.1347 | 2006-1-20 | 3.5折 | 购买 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 混合型基金 | 0.5831 | 1.6031 | 2010-1-12 | 2.4361 | 0.7080 | 2002-10-8 | 3.5折 | 购买 |
| 481001 | 工银核心价值股票 | 股票型基金 | 0.4772 | 1.5319 | 2010-1-12 | 3.9114 | -0.1257 | 2005-8-31 | 3.5折 | 购买 |