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发行日期: 2007/07/03 成长先锋基金自6月25日暂停申购及转入业务，内需动力基金自6月27日暂停申购及转入业务。
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基金代码 |
基金名称 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金状态 |
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375010 |
中国优势 |
2007/07/02 |
4.0587 |
4.5087 |
暂停申购 |
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377010 |
上投阿尔法 |
2007/07/02 |
4.4369 |
4.4769 |
正常开放 |
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373010 |
上投双息 |
2007/07/02 |
1.6661 |
2.0241 |
正常开放 |
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378010 |
上投先锋 |
2007/07/02 |
2.2181 |
2.2181 |
暂停申购 |
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377020 |
上投内需动力 |
2007/07/02 |
1.0693 |
1.0693 |
暂停申购 |
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基金代码 |
基金名称 |
日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
基金状态 |
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370010 |
上投货币A |
2007/07/02 |
1.3606 |
3.356% |
正常开放 |
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370010 |
上投货币B |
2007/07/02 |
1.4261 |
3.597% |
正常开放 |
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370010 |
上投货币A |
节假日 |
2.7175 |
3.140% |
正常开放 |
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370010 |
上投货币B |
节假日 |
2.8490 |
3.382% |
正常开放 | |
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股票市场 指数 |
6月29日收盘 |
7月2日收盘 |
涨跌 |
涨跌幅 % |
成交量 |
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中国 |
上证指数 |
3820.70 |
3836.29 |
15.59 |
0.41% |
8,958,550.02 |
|
深成指数 |
12546.45 |
12475.16 |
-71.29 |
-0.57% |
1,115,400.81 |
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上证Ｂ股 |
254.98 |
249.83 |
-5.15 |
-2.02% |
98,542.69 |
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深综Ｂ指 |
672.20 |
665.51 |
-6.69 |
-0.99% |
61,989.97 |
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上证国债 |
109.59 |
109.78 |
0.19 |
0.17% |
218,997 |
|
企债指数 |
118.21 |
117.93 |
-0.29 |
-0.24% |
20,848 |
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中小板指数 |
4347.96 |
4388.85 |
40.89 |
0.94% |
378,076.77 |
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香港地区 |
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香港 - 恒生 |
21772.73 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
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香港 H 股 |
12001.12 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
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恒生中资红筹股 |
4131.58 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
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美国 |
美国 - 道琼工业 |
13408.62 |
13535.43 |
126.81 |
0.95% |
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美国 -S&P500 |
1503.35 |
1519.43 |
16.08 |
1.07% |
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美国 -Nasdaq |
2603.23 |
2632.30 |
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