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发行日期: 2007/07/05 成长先锋基金自6月25日暂停申购及转入业务,内需动力基金自6月27日暂停申购及转入业务。
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基金代码 |
基金名称 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金状态 |
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375010 |
中国优势 |
2007/07/04 |
4.0710 |
4.5210 |
暂停申购 |
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377010 |
上投阿尔法 |
2007/07/04 |
4.4457 |
4.4857 |
正常开放 |
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373010 |
上投双息 |
2007/07/04 |
1.6767 |
2.0347 |
正常开放 |
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378010 |
上投先锋 |
2007/07/04 |
2.2296 |
2.2296 |
暂停申购 |
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377020 |
上投内需动力 |
2007/07/04 |
1.0680 |
1.0680 |
暂停申购 |
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基金代码 |
基金名称 |
日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
基金状态 |
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370010 |
上投货币A |
2007/07/04 |
1.6255 |
4.4740% |
正常开放 |
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370010 |
上投货币B |
2007/07/04 |
1.6896 |
4.7120% |
正常开放 | |
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股票市场 - 指数 |
7月3日收盘 |
7月4日收盘 |
涨跌 |
涨跌幅 % |
成交量 |
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中国 |
上证指数 |
3899.72 |
3816.17 |
-83.56 |
-2.14% |
7,226,345.06 |
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深成指数 |
12761.06 |
12509.14 |
-251.92 |
-1.97% |
1,073,081.24 |
|
上证B股 |
256.55 |
254.78 |
-1.77 |
-0.69% |
80,171.80 |
|
深综B指 |
683.04 |
678.02 |
-5.02 |
-0.73% |
80,217.97 |
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上证国债 |
109.85 |
109.85 |
-0.01 |
0.00% |
148,587 |
|
企债指数 |
118.04 |
117.73 |
-0.32 |
-0.27% |
7,280 |
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中小板指数 |
4479.91 |
4378.98 |
-100.94 |
-2.25% |
314,018.76 |
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香港地区 |
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香港 - 恒生 |
22151.14 |
22218.55 |
67.41 |
0.30% |
1,890 |
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香港 H 股 |
12406.40 |
12474.02 |
67.63 |
0.55% |
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恒生中资红筹股 |
4262.78 |
4271.68 |
8.90 |
0.21% |
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美国 |
美国 - 道琼工业 |
13577.30 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
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美国 -S&P500 |
1524.87 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
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美国 -Nasdaq |
2644.95 |
CLOSED |
N.A. |
N.A. |
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欧洲 |
英国 - 金融 100 |
6639.80 |
6673.10 |
33.30 |
0.50% |
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德国 -DAX |
8050.68 |
8075.26 |
24.58 |
0.31% |
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法国 -CAC40 |
6069.84 |
6098.08 |
28.24 |
0.47% |
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日本 |
日本 - 日经 225 |
18149.90 |
18168.72 |
18.82 |
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