国海富兰克林弹性市值基金 1、基金类型:股票型基金 2、资产配置:股票:60%—95%,其他5%-40% 3、基金业绩比较基准: 70%× MSCI中国A股指数+ 25%×新华雷曼中国国债指数+ 5%×同业存款利 4、基金代码:450002
基金名称
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
发行日期
2006.05.10-2006.06.09
基金类型
开放式
投资风格
股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。
基金经理
张晓东
基金托管人
中国农业银行
基金管理人
国海富兰克林基金管理有限公司
分配原则
本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;
投资目标
以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。
投资范围
国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
基金简介
本基金的发售已获中国证监会证监基金字[2006]57号文批准。基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行;每份基金份额面值为1.00元人民币,自2006年5月10日起至2006年6月9日止公开销售。在募集期内,代销网点投资者每次认购本基金的最低金额为1,000元(含认购费),直销网点投资者首次认购本基金的最低金额为100,000元(含认购费),追加认购金额每笔不低于1000元,在募集期内可以重复认购。
富兰克林国海弹性市值基金是以富兰克林邓普顿基金集团旗下的“富兰克林弹性市值基金”为原型所设计的股票型基金,运用海外行之多年的“弹性市值策略”进行股票资产配置,搭配著名的“复合型投资策略”进行股票个股选择。 何谓“弹性市值策略”? “根据市场的变化,在大、中、小市值三种板块中合理配置、灵活调整,捕捉最佳的投资机会。” 何谓“复合型投资策略”? “同时运用数种具有互补性的投资策略,以捕捉更广泛的市场机会,并降低组合的整体风险。” 本基金属于成长型股票基金,追求长期收益。其中股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于股票型基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。 此基金风险偏好偏高比较适合刚毕业的大学生,这个群体一般处于单身期,从参加工作至结婚的这段时间里,收入较低花销大,思想比较开放,比较爱冒险,这时期的理财重点不在获利而在积累经验。另外对于处于家庭成熟期15年的群体,这支基金也非常适合进行投资,在时间上划分从子女工作至本人退休,这段时间此群体处于人生、收入高峰期,支出较少,适合积累,重点可扩大投资。
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