基金分红公告与预告

　　景顺长城鼎益股票型基金（ＬＯＦ）分红公告

　　经景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止２００７年６月１２日，本基金可分配收益为１，４１１，７７５，７４９．９０元人民币，基金份额净值为２．２０３元。根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本公司决定以２００７年６月１２日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每１０份基金份额派发红利１０．７０元。

　　本基金已于２００７年６月１８日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）分红预告”（２００７年６月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　海富通强化回报混合型证券投资基金第四次分红公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，分配方案为每10份基金份额分配红利4元。

　　本基金已于2007年6月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通强化回报混合型证券投资基金第四次分红预告》（2007年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

　　截止2007年6月18日，本基金份额累计净值为2.275元，除息后的基金份额净值为1.682元。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　富兰克林国海潜力组合基金开放申购和赎回业务

　　根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：450003）定于2007年6月22日起开始办理日常申购和赎回业务。

　　南方成份精选基金恢复申购赎回业务的补充公告

　　根据2007年5月18日刊登的《南方基金管理有限公司增加中信银行股份有限公司为南方成份精选股票型证券投资基金代销机构的公告》和2007年6月18日刊登的《关于恢复南方成份精选基金申购赎回业务的公告》，从2007年6月20日起投资者可以到中信银行股份有限公司在全国的营业网点办理南方成份精选证券投资基金的申购、赎回业务。

　　华夏回报暂停申购、转换转入及定投第二次提示性公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年5月22日发布了《关于华夏回报证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》，根据《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本公司已于2007年6月5日发布了《关于华夏回报证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告》，现将华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购、转换转入及定期定额业务情况第二次提示如下：

　　自2007年5月22日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额业务。在暂停本基金申购、转换转入及定期定额业务期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告。

[1] [2] 下一页