东方精选基金实施规模控制的申购确认比例公告

　　根据东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于２００７年６月１３发布的《东方精选混合型开放式证券投资基金实施基金份额拆分和规模控制的公告》（以下简称“公告”）内容，东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称为“本基金”）于２００７年６月１９日实施基金份额拆分，同时自公告之日起实施规模控制，目标规模为１００亿元。

　　经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核，本基金２００７年６月１８ 日的有效申购申请若于２００７年６月１９日被全部确认后，本基金的基金资产净值总额将超过此次规模控制的预定目标，按照公告中规模控制的要求，本公司将采取“末日比例确认”的原则予以部分确认。

　　根据公告中的计算公式，经确定的２００７年６月１８日的有效申购确认比例为７７．７５％（含申购费）。

　　各销售机构将于２００７年６月２１日起将未被确认的申购款项退还投资者。

　　基金分红公告与预告

　　银华-道琼斯88第七次分红预告

　　银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）于2004年8月11日合同生效。截止2007年6月19日本基金已实现的可分配收益为951,273,648.96元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　（一）分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.8元。

　　（二）分红时间

　　1、 权益登记日：2007年6月22日

　　2、 除息日：2007年6月25日

　　3、 红利发放日：2007年6月26日

　　4、 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将按2007年6月26日的基金份额净值转换为基金份额。

　　5、 具体分红方案公告日：2007年6月26日

　　（三）分红对象

　　2007年6月22日交易结束后，于2007年6月25日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　华夏回报二号证券投资基金第十次分红公告

　　华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年6月18日本基金可分配收益为590,145,863.35元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年6月18日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第十次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年6月21日

　　2、除息日：2007年6月22日

　　3、派现日：2007年6月25日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年6月25日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年6月27日

　　二、收益分配对象

　　2007年6月21日交易结束后，于2007年6月22日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

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