万家和谐增长自07年7月19日拆分后第一次分红预告

　　万家和谐增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年11月30日。成立以来，本基金取得了良好的投资业绩，本基金于2007年7月19日进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值为1.00元，截至2007年8月1日，本基金份额净值为1.0984元，累计净值2.02元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家和谐增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施成立以来第二次、拆分后首次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人兴业银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2007年8月1日，本基金可分配收益为439,680,078.65元，本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人兴业银行核准后的正式分红公告为准。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2007年8月6日

　　2、红利分配日：2007年8月7日

　　3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额

　　4、具体分红方案公告日：2007年8月7日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日登记在册的基金份额持有人。

　　兴业可转债混合型证券投资基金第二十七次分红公告

　　兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第二十七次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2007 年8月2日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：
　　一、收益分配方案

　　每 10 份基金份额派发红利 0.71元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2007 年8月6日

　　2、红利发放日：2007年8月7日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年8月6日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年8月8日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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