中信稳定双利债券型基金07年第四次分红预告

　　中信稳定双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００６年７月２０日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人中信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红，现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，以２００７年１０月２６日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．４２元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、分红时间

　　１、权益登记日：２００７年１１月２日

　　２、除息日：２００７年１１月５日

　　３、红利发放日：２００７年１１月６日

　　４、分红公告日：２００７年１１月６日

　　５、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按２００７年１１月６日基金份额净值转换为基金份额。

　　６、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１１月８日

　　三、分红对象

　　权益登记日交易结束后在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００７年１１月６日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于２００７年１１月７日直接计入其基金账户，２００７年１１月８日起可以查询、赎回。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金第六次分红公告

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００５年３月８日正式生效，２００７年６月１１日本基金实施了份额拆分，拆分当日基金份额净值为１元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行本基金第六次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，本基金向基金份额持有人分配的红利为每１０份基金份额２．００元。

　　本基金已于２００７年１０月２９日完成权益登记，红利发放日为２００７年１０月３０日。具体收益发放办法请详见２００７年１０月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金分红预告》。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　华安创新恢复基金转换转出业务

　　根据本公司于２００７年１０月２２日发布的《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》规定，为了合理控制基金规模的需要，自基金份额拆分公告日起暂停本基金的基金转换业务。截至２００７年１０月２９日，本基金已顺利完成基金拆分。自２００７年１０月３０日起，本基金恢复基金转换转出业务。

　　工银瑞信增强收益基金暂停申购及转换转入

　　为进一步保护持有人利益，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００７年１０月３０日起暂停工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，Ａ类基金份额基金代码：前端收费模式为４８５１０５；后端收费模式为４８５２０５；直销机构Ａ类基金份额基金代码统一为４８５１０５；工行Ａ类基金份额基金代码统一为４８５１０５；Ｂ类基金份额基金代码：４８５００５）的申购、转换转入业务申请。关于上述业务的恢复时间，本公司将另行公告。

　　在本基金暂停申购、转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

　　基金管理公司其他重大调整

　　上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告

　　上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）副总经理吕俊先生基于个人原因，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意吕俊先生辞去副总经理职务。以上事项已按规定上报中国证监会。

　　特此公告。

上一页  [1] [2]