万家增强收益债券型基金集中申购结果

　　万家增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系原万家保本增值证券投资基金修改基金合同后的延续。根据中国证监会“关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复”（证监基金字［２００７］２４３号），本基金自２００７年１１月１日至１１月１６进行了集中申购。现集中申购已顺利结束。

　　上海众华沪银会计师事务所有限公司对本基金集中申购金额进行了验资。本基金本次集中申购有效申购户数为９５０８户，最终有效净集中申购金额为２４２，９４４，３２７．３３元人民币，有效净集中申购确认金额产生的银行利息共计１３８，１４１．７９元人民币。本次集中申购有效净申购资金已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的托管专户。

　　本基金管理人已于１１月２１日按照１：１．０６８７２６１８９的比例对集中申购前原有基金份额进行了拆分，拆分后，当日基金份额净值为１．００００元。

　　按照拆分后每份基金份额面值１．００００元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计２４３，０８２，４５５．７６份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　本公司已自１１月２１日起暂停办理本基金的申购和赎回业务，暂停期间不超过２０个工作日，重新开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。

　　长盛同德主题增长股票型基金集中申购结果

　　长盛同德主题增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［２００７］２７３号），自２００７年１０月２６日起向全社会进行集中申购，截至２００７年１１月１６日本基金集中申购工作顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所验资，本次集中申购的有效净申购金额为１０，８１４，１９９，７７８．０８元人民币，折合基金份额１０，８１４，１９９，７７８．０８份；申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计９，６６１，４２２．１６元人民币，折合基金份额９，６６１，４２２．１６份。本次集中申购净申购资金已于２００７年１１月２２日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管专户。

　　本次集中申购有效申购户数为３７２，６９５户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本次集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计１０，８２３，８６１，２００．２４份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　本基金原有基金份额１，４３２，７５４，９３７．００份，集中申购后，本基金总份额为１２，２５６，６１６，１３７．２４份。

　　本基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过１个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前３个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。

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