南方隆元产业主题基金提前结束集中申购

　　根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年１１月１５日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》，南方隆元产业主题股票型证券投资基金（以下简称为“本基金”）自１１月２０日至１２月１４日开展限量集中申购活动。

　　为了充分保护基金份额持有人利益，适度控制基金规模，保障基金平稳运作，本公司将此次集中申购期截至时间提前至１２月４日，即１２月４日仍然接受集中申购申请。本基金开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。

　　基金分红公告与预告

　　鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

　　鹏华货币市场证券投资基金（包括Ａ、Ｂ两类基金份额，以下简称本基金）基金合同于２００５年４月１２日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于２００７年１２月３日（本月第一个工作日）对本基金自２００７年１１月２日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００７年１２月３日将基金份额持有人所拥有的自２００７年１１月２日起至２００７年１２月３日期间的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／１００００×当日每万份基金净收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００７年１２月３日；

　　２、收益结转基金份额日：２００７年１２月３日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００７年１２月５日。

　　（注：２００７年１２月５日为收益结转份额日后的第二个工作日）

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于２００７年１２月４日（收益结转份额日后的第一个工作日）直接计入其基金账户，２００７年１２月５日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　长盛货币市场基金收益支付公告

　　长盛货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２００５年１２月１２日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，本基金管理人长盛基金管理有限公司定于２００７年１２月３日对本基金自２００７年１１月１日至２００７年１２月２日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００７年１２月３日将投资者所拥有的自２００７年１１月１日至２００７年１２月２日的累计待结转收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即基金份额持有人日待结转收益逐日累加）

　　投资者日待结转收益＝（投资者当日所持有的基金份额＋当日累计待结转收益）×当日基金收益／（当日基金总份额＋所有待结转收益）

　　投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。

　　投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００７年１２月３日。

　　２、收益结转基金份额日：２００７年１２月３日。

　　３、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００７年１２月４日。

　　三、收益支付对象

　　２００７年１１月３０日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００７年１２月３日直接计入其基金账户，２００７年１２月４日起可查询及赎回。

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