原隆元证券投资基金份额折算结果的公告

　　南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据２００７年１１月１５日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于１２月４日对原隆元证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金隆元”）的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，折算前基金隆元份额净值为３．８５１元，精确到小数点后第９位为３．８５１２４１４３５元。本基金管理人按照１：３．８５１２４１４３５的折算比例将原基金隆元的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值为１．０００元，相应地，原基金隆元每份基金份额折算为３．８５１２４１４３５份，折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金隆元持有人持有的基金总份额由５亿份变更为１，９２５，６２０，７１７．７８份，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

　　根据本公司于１１月５日发布的《隆元证券投资基金终止上市公告》，对于原基金隆元份额持有人因未托管股份产生的未领取现金红利共计７１６，５７３．４０元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（即１２月４日）按折算后基金份额净值１．０００元确认为基金份额７１６，５７３．４０份，并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。

　　特此公告。

　　招商安泰股票基金份额拆分比例的公告

　　招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年１２月４日（拆分日）对招商安泰股票基金（以下简称“本基金”，基金代码为：２１７００１）进行了基金份额拆分操作，本基金本次拆分比例及结果公告如下：

　　经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，本基金拆分日拆分前基金份额净值为２．７８９０元，精确到小数点后第９位为２．７８８９５５４２８元。本公司按照１：２．７８８９５５４２８的拆分比例增加本基金份额持有人持有的基金份额数。

　　拆分后，基金份额净值变更为１．００００元，相应地，本基金份额持有人原来每１份基金份额拆分后增为２．７８８９５５４２８份。基金份额计算结果保留到小数点后两位，由此产生的尾差采用循环进位重新分配，分完为止。

　　本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构（本公司）于２００７年１２月５日进行变更登记。

　　基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。

　　自２００７年１２月６日起（含该日），本基金份额持有人可以在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。

　　特此公告。

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