基金分红公告与预告

　　易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告

　　易方达价值成长混合型证券投资基金（代码：１１００１０，以下简称“本基金” ）自２００７年４月２日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止２００７年１１月３０日，本基金可分配收益为１，４５０，２５８，６３２．６１元。根据《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）复核，本公司决定以截止２００７年１１月３０日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每１０份基金份额派发红利０．３元。

　　二、收益分配时间：

　　１、 权益登记日、除息日：２００７年１２月１０日

　　２、 红利发放日：２００７年１２月１１日

　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年１２月１０日

　　４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１２月１２日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００７年１２月１１日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００７年１２月１０日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００７年１２月１２日起投资者可以查询、赎回。

　　３、权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

　　４、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　中海优质成长基金恢复申购和转入业务

　　中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年１０月１９日对旗下中海优质成长证券投资基金（以下简称“本基金”）实施了基金份额拆分，为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益，本公司于２００７年１０月２２日发布公告，自２００７年１０月２３日起暂停本基金申购及转入业务。

　　为满足投资者的需要，本公司决定自２００７年１２月１１日起恢复本基金的申购及转入业务。根据本基金的申购和转入情况，本公司将适时暂停本基金的申购和转入业务，届时将及时进行公告。

　　华夏部分基金恢复办理申购、转换转入及定额

　　为满足广大投资者的投资需求，根据《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００７年１２月１０日起恢复办理以下业务：华夏回报证券投资基金的前端收费模式申购、转换转入及定期定额业务；华夏优势增长股票型证券投资基金的申购、转换转入及定期定额业务。

　　基金管理公司其他重大调整

　　大成债券投资基金改变直销申购款划账时间的公告

　　为了提高直销申购资金的使用效率，充分保护基金持有人的利益，大成基金管理有限公司决定于２００７年１２月６日起对大成债券投资基金直销渠道申购款的资金由原来的Ｔ＋２日交收改变为Ｔ＋１日交收。

　　特此公告。

　　国海富兰克林运用公司固有资金进行基金投资的公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）运用本公司固有资金投资旗下富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的相关事宜公告如下：

　　本公司拟从２００７年１２月１０日开始，通过代销机构申购富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（基金代码：４５０００２）、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（基金代码：４５０００３）累计不超过人民币６０００万元，分两次进行申购。第一次申购３０００万元，其中申购富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金１８００万元，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金１２００万元；第二次申购３０００万元，其中申购富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金１８００万元，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金１２００万元。每笔申购费各为人民币１０００元，累计为人民币４０００元，持有期限不少于六个月。

　　本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　特此公告。