基金分红公告与预告

　　诺安优化收益债券型证券投资基金第六次分红公告

　　诺安优化收益债券型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行第六次分红。根据《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金的基金托管人华夏银行复核，本公司决定以截至２００７年１２月７日的可分配收益为基准，向本基金的基金份额持有人进行收益分配。现将收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每１０份基金份额派发红利０．４０元

　　二、收益分配时间：

　　１、权益登记日、除息日：２００７年１２月１０日

　　２、现金红利发放日：２００７年１２月１２日

　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年１２月１０日

　　４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１２月１２日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００７年１２月１２日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以２００７年１２月１０日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００７年１２月１２日起投资者可以查询、赎回。

　　易方达旗下封闭式基金科讯证券投资基金收益分配公告

　　根据《证券投资基金法》、《科讯证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，科讯证券投资基金（以下简称“基金科讯”，交易代码为５０００２９）管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科讯２００７年度第二次收益分配方案，并经基金科讯的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至２００７年１０月３１日，基金科讯可供分配收益为１，１３２，１１１，０５６．２４元。

　　本次收益分配方案：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利１０元，共派发现金红利８００，０００，０００．００元。

　　二、收益分配对象

　　截止２００７年１２月１１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金科讯的全体基金份额持有人。

　　三、收益分配时间

　　权益登记日：２００７年１２月１１日

　　除息日：２００７年１２月１２日

　　红利发放日：２００７年１２月 １７日

　　四、收益发放办法

　　本公司将于２００７年１２月１３日１６：００前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在２００７年１２月１４日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

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