基金分红公告与预告

　　交银施罗德成长股票证券投资基金第一次分红预告

　　交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００６年１０月２３日正式生效。截止到２００７年１２月１１日，本基金份额净值为２．９１８６元，份额累计净值为２．９１８６元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行第一次分红，现将分红的具体事宜预告如下：

　　重要提示

　　１、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金注册登记机构”）确认为准。基金份额持有人可按下款所列方式查询分红方式。

　　２、由于本基金代销机构的分红方式设置和修改系统可能存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红，本公司特别提示广大基金份额持有人：

　　（１）请认真阅读本公司寄送的对账单。对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。本公司在每季度结束后１５个工作日内向所有当季发生交易的基金份额持有人寄送对账单。如未能如期收到对账单，基金份额持有人可致电本客服中心并要求补寄。

　　（２）基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查询当前的分红方式。

　　（３）如对账单显示的分红方式，或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同，以对账单显示或本公司确认的为准。

　　（４）本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，在权益登记日之前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式Ｔ＋２日（申请修改分红方式之日为Ｔ日）后（含Ｔ＋２日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。

　　３、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　４、如基金份额持有人在权益登记日之前（不含权益登记日）于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请，则将以本基金注册登记机构所处理的最后一次分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服电话（０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。同时，为保证基金份额持有人能准确修改其分红方式，本公司建议广大基金份额持有人避免在同一天于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请。

　　５、本公司将于本季度结束后１５个工作日内向基金份额持有人邮寄包含本次分红信息的对账单。由于部分基金份额持有人在开户时填写的地址不够准确完整，为确保基金份额持有人能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位基金份额持有人核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话（０２１－６１０５５０００）、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金拟向基金持有人按每１０份基金份额派发红利１．８０元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、分红时间

　　１、权益登记日、除息日：２００７年１２月１８日

　　２、红利再投确认日：２００７年１２月１９日

　　３、现金红利划出日：２００７年１２月２０日

　　４、分红公告日：２００７年１２月１９日

　　５、选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按２００７年１２月１８日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、分红对象

　　权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　１、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

　　２、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２００７年１２月２０日自基金托管账户划出。

　　３、选择红利再投资方式的基金份额持有人，再投资所得的基金份额将于２００７年１２月１９日直接计入其基金账户，２００７年１２月２０日起可以查询、赎回。

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