东方金账簿基金“春节”长假前暂停申购

　　根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发【2007】120号）和沪、深证券交易所休市安排，现将“春节”长假期间投资东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）有关事项提示如下：

　　为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定于2008年1月31日起暂停办理本基金的申购业务，赎回等其他业务仍照常办理。自2008年2月13日起，本基金所有销售网点恢复办理正常申购业务，届时将不再另行公告。请投资者尽早做好交易安排。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字【2005】41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于1月30日申购本基金，则自下一工作日即1月31日起享有基金的分配权益；投资者于2月5日赎回本基金的份额继续享有2月6日至2月12日期间的基金收益，下一工作日即2月13日起不再享受本基金的分配权益。

　　南方隆元产业主题基金暂停申购第一次提示性公告

　　南方基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）已于２００８年１月１２日发布了《关于南方隆元产业主题基金暂停申购业务的公告》，根据《南方隆元产业主题证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方隆元产业主题基金（以下简称“本基金”）暂停申购业务情况第一次提示如下：

　　自２００８年１月１４日起暂停本基金的申购业务。在暂停期间，本基金的赎回和定期定额业务正常办理。恢复本基金申购业务的具体时间将另行公告。

　　博时主题行业基金暂停申购和定投第一次提示公告

　　博时基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）于２００８年１月９日发布了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的公告》，根据《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将博时主题行业股票证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购和定期定额投资业务情况第一次提示如下：

　　自２００８年１月９日起暂停本基金的申购和定期定额投资业务，在暂停本基金申购和定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

　　本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

　　兴业可转债继续暂停申购业务的第十次提示性公告

　　兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于２００７年６月１３日刊登了《兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》，根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等文件的规定，现将兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购业务的情况第十次提示如下：

　　本基金已自２００７年６月１３日起暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。除有另行公告外，在申购业务暂停期间，本基金的赎回等其他业务照常办理。关于恢复本基金日常申购、转换转入和定期定额投资业务的时间，本基金管理人将另行公告。

　　基金管理公司其他重大调整

　　上证180交易型开放式指数基金指数跟踪方法变更

　　为进一步提高指数的可投资性，上海证券交易所和中证指数有限公司拟于2008年2月1日起调整自由流通量实施规则，对于非公司行为导致的自由流通量变化每半年一次进行集中调整。中证指数有限公司为此于2008年1月8日发布《关于调整自由流通量实施规则的公告》。

　　依照上述规则，上证180交易型开放式指数证券投资基金也将相应调整，即按照中证指数有限公司所公布的自由流通量实施规则确定180指数成份股相应权重。考虑到以目前的条件无法追溯提供按新方法计算的历史流通股本数据，上证180ETF因缺失历史数据而无法进行抽样复制，从而对上证180ETF的日常投资运作有重大影响。

　　因此，华安基金管理有限公司向有关主管部门提出了变更指数跟踪方法的申请。现根据上海证券交易所2008年1月18日的复函《关于同意变更上证180交易型开放式指数证券投资基金指数跟踪方法的复函》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，华安基金管理有限公司决定从2008年2月1日起对公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金指数跟踪方法进行变更，即将指数跟踪方法由抽样复制改为全复制。

上一页  [1] [2] [3] [4]