基金分红公告与预告

　　上投摩根双息平衡混合型基金第九次分红公告

　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（代码：３７３０１０，以下简称＂本基金＂ ）基金合同于２００６年４月２６日生效。根据《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人上投摩根基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金将实施第九次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：

　　一、 收益分配方案：

　　以２００８年２月１８日已实现的可分配收益为基准，每１０份基金份额派发红利２．８２１元。

　　二、收益分配时间：

　　１、权益登记日、除息日：２００８年２月２７日

　　２、红利发放日：２００８年２月２８日

　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００８年２月２７日

　　４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年２月２９日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年２月２８日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００８年２月２７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００８年２月２９日起投资者可以查询、赎回。

　　３、冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　４、权益登记日２００８年２月２７日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

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