基金分红公告与预告
兴业可转债混合型证券投资基金第三十二次分红公告
兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第三十二次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2008 年2月22日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每 10 份基金份额派发红利 0.8 元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2008年2月26日
2、红利发放日:2008年2月27日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年2月26日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年2月28日
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2008 年2月27日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2008年2月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年2月28日起投资者可以查询、赎回。
基金申购、赎回、转换等业务调整
天治核心成长基金重新开放申购业务
为满足广大投资者对天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503,以下简称“本基金”)的投资需求,根据本基金基金合同及招募说明书的有关规定,本基金管理人决定自2008年2月27日起恢复本基金的日常申购(场内及场外)、定期定额投资业务。
投资者可以登录本公司网站(www.chinanature.com.cn)查询或者拨打客户服务电话(400-886-4800;021-34064800)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
基金管理公司其他重大调整
南方基金聘任温亮为全球精选基金经理
因工作需要,经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定,增聘温亮先生为南方全球精选配置基金基金经理,温亮先生将与谢伟鸿先生共同管理南方全球精选配置基金。温亮先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。
上述事项将按有关规定上报深圳证监局备案。
特此公告
附:聘任人员简历
温亮先生,1973年出生,2004年毕业于香港大学,获金融学硕士学位,2005年3月获得香港证券及期货监察委员会资产管理资格,9年证券从业经历。曾先后任职于中国人民保险公司,国泰君安证券公司,广州大鹏集团,于2004年10月至2007年11月,担任香港恒生银行恒生投资管理有限公司投资经理,2007年11月加入南方基金管理有限公司。
易方达基金运用固有资金进行基金投资
根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:
截至2008年2月21日,本公司累计持有科汇证券投资基金份额为72281899份,占该基金总份额的9.0352%。
特此公告。
长盛运用公司固有资金投资旗下开放式基金
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字【2005】96号)的相关规定,现就长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:
本公司拟于2008年2月27日通过代销机构申购长盛成长价值证券投资基金1500万元,申购费率0.2%。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。
特此公告。