基金分红公告与预告
富国天惠精选成长基金(LOF)第八次分红预告
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)成立于2005年11月16日。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第八次分红。现将分红的具体事宜预告如下:
一、收益分配方案
本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额3元,实际分配金额以收益分配结果公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2008年3月5日
场外除息日:2008年3月5日
场内除息日:2008年3月6日
2、红利发放日:2008年3月7日
3、具体分红方案公告日:2008年3月6日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年3月7日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年3月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2008年3月6日直接划入其基金账户。2008年3月7日起投资者可以查询本次分红情况。
海富通风格优势股票型基金第二次分红预告
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年10月19日合同生效。本基金简称:海富通优势;基金代码:519013。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和《海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书》的约定,本基金管理人决定进行本基金自合同生效以来的第二次收益分配,现将收益分配方案预公告如下:
一、收益分配方案为:经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元。
分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年3月5日
2、红利分配日:2008年3月6日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年3月5日除息后的基金份额净值转换为基金份数。
4、分红公告日:2008年3月6日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年3月10日由注册登记人划入各销售机构。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2008年3月6日直接计入其基金账户,2008年3月7日起可以查询、赎回。
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