基金分红公告与预告

　　万家货币市场基金收益支付公告

　　万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００６年５月２４日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２００８年３月１０日对本基金自２００８年２月１４日至２００８年３月１０日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年３月１０将投资者所拥有的自２００８年２月１４日至２００８年３月１０日的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（精确到０．０１元，即保留两位小数后去尾。）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年３月１０日；

　　２、收益结转基金份额日：２００８年３月１０日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年３月１２日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年３月１１日直接计入其基金账户，２００８年３月１２日起可查询及赎回。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　南方基金管理公司调整旗下基金转换业务规则

 　　南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年８月３０日发布了《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》。为了更好的保护持有人利益，本公司将基金转换相关规则调整如下：

　　一、“基金转换费用”中：

　　１、将“转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位”修改为“转换费用以人民币元为单位，计算结果根据各基金基金合同和招募说明书的相关规定保留小数点后２位”。

　　２、将“转换份额的计算公式”中“转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有”修改为“转入份额的计算结果根据各基金基金合同和招募说明书的相关规定保留小数点后２位”。

　　３、增加“由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费”的表述。

　　二、“业务规则”中：

　　１、将“发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延”修改为“发生巨额赎回时，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定是否全额转出”。

　　２、删除“如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则”的表述。

　　三、“重要提示”中：

　　１、将“本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但最迟应在调整生效前３日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告”修改为“本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前３日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告”。

　　２、将“本公司可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但最迟应在调整生效前３日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告”修改为“本公司可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在调整生效前３日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告”。

　　本公告中未涉及部分，仍然适用２００７年８月３０日转换公告中的相关规定。

　　本公告的解释权归本公司。

　　特此公告。

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