基金分红公告与预告
长盛中证100指数1基金第二次收益分配公告
长盛中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年11月22日,并已实现了本基金的首次收益分配,每10份基金份额派发现金收益0.40元。在之后的运作中,本基金继续取得了较好的投资业绩,截至2007年12月31日,本基金已实现的可分配收益为118,657万元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施第二次收益分配。根据《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利5.30元进行收益分配。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2008年3月17日
2、除息日:2008年3月17日
3、派现日:2008年3月19日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年3月17日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年3月19日
三、收益分配对象
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2008年3月19日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2008年3月18日直接计入其基金账户。
基金申购、赎回、转换等业务调整
国泰沪深300指数基金开放日常赎回业务
国泰沪深300指数证券投资基金(基金代码020011,以下简称“本基金”)为国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的指数型基金,由原国泰金象保本增值混合证券投资基金保本期到期转型而来。2007年11月11日《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)正式生效。本公司于2007年12月22日刊登《国泰沪深300指数证券投资基金集中申购结果公告》,暂停办理本基金的申购、定投、赎回和转换业务,并于2008年2月28日刊登《关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常申购业务的公告》。
鉴于本基金已完成建仓并按《基金合同》的有关规定,实现对指数跟踪误差的有效控制,现决定本基金自2008年3月14日起开放日常赎回业务。
景顺长城精选基金继续暂停申购业务
景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年11月9日发布了《关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,暂停了景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:260110)的申购业务。
根据《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及相关法律文件规定,现将本基金暂停申购业务的情况提示如下:
自2007年11月9日起,暂停本基金日常申购业务,暂停申购业务期间,该基金的赎回业务可正常办理。
上投摩根阿尔法基金继续暂停申购及转换转入
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年1月17日发布了《上投摩根基金管理有限公司关于阿尔法基金暂停申购及转换转入业务的公告》,根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)继续暂停申购及转换转入业务的情况提示如下:
本基金自2008年1月17日起暂停申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出业务正常进行。何时恢复本基金的日常申购及转换转入业务,本公司将另行公告。
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