基金分红公告与预告

　　上投摩根内需动力股票型证券投资基金第一次分红公告

　　上投摩根内需动力股票型证券投资基金（代码：377020，以下简称"本基金" ）基金合同于2007年4月13日生效。根据《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人上投摩根基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金将实施第一次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：

　　一、 收益分配方案：

　　以2007年12月31日已实现的可分配收益为基准，每10份基金份额派发红利1元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2008年3月19日

　　2、红利发放日：2008年3月20日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2008年3月19日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年3月21日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年3月20日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年3月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年3月21日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　4、权益登记日2008年3月19日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　南方现金增利基金收益支付的公告

　　南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于２００４年３月５日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于２００８年３月１４日对本基金自２００８年２月１８日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年３月１４日将投资者所拥有的自２００８年２月１８日起至２００８年３月１６日期间的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年３月１４日；

　　２、收益结转基金份额日：２００８年３月１４日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年３月１８日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年３月１７日直接计入其基金账户，２００８年３月１８日起可查询及赎回。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　中邮核心成长基金继续暂停日常申购业务

　　中邮创业基金管理有限公司于２００７年９月２２日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》，根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将中邮核心成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购提示如下：

　　自２００７年９月２４日起，本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

　　中邮核心优选股基金继续暂停日常申购业务

　　中邮创业基金管理有限公司于２００７年９月１３日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》，根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购提示如下：

　　自２００７年９月１３日起，本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

上一页  [1] [2]