华宝兴业宝康消费品证券投资基金第八次分红预告
华宝兴业宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)自2003年7月15日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定对本基金进行第八次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:
(一) 收益分配方案:拟以截至2008年3月20日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份额派发红利0.50元,最终实施的分红方案以分红公告为准。
(二) 收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年3月25日
2、红利分配日:2008年3月26日
3、选择红利再投资的投资人,其现金红利将按2008年3月25日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额份数。
4、分红实施方案公告日:2008年3月26日
(三)收益分配对象
权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
(四)收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资人的红利款将于2008年3月26日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2008年3月26日直接计入其基金账户,2008年3月27日起可以查询、赎回。
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第七次分红预告
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)自2003年7月15日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定对本基金进行第七次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:
(一) 收益分配方案:拟以截至2008年3月20日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份额派发红利0.50元,最终实施的分红方案以分红公告为准。
(二)收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年3月25日
2、红利分配日:2008年3月26日
3、选择红利再投资的投资人,其现金红利将按2008年3月25日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额份数。
4、分红实施方案公告日:2008年3月26日
(三)收益分配对象
权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
(四)收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资人的红利款将于2008年3月26日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2008年3月26日直接计入其基金账户,2008年3月27日起可以查询、赎回。
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页