融通金算盘家族之融通债券投资基金第八次分红预告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定，融通通利系列证券投资基金的子基金——融通债券投资基金（以下简称“本基金”）管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第八次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2007年12月31日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2008年4月3日

　　2、红利发放日：2008年4月8日

　　3、具体分红方案公告日：2008年4月7日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月8日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年4月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2008年4月7日直接划入其基金账户。2008年4月8日起投资者可以查询本次分红情况。

　　嘉实旗下封闭式基金泰和证券投资基金2007年年度收益分配公告

　　根据《证券投资基金运作管理办法》、《泰和证券投资基金基金合同》等规定，泰和证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了泰和证券投资基金2007年年度收益分配方案，并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下：

　　一、基金简称及代码

　　基金简称：基金泰和  基金代码：500002

　　二、收益分配方案

　　截止2007年12月31日，基金泰和份额净值为3.4870元。

　　本次向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利16.40元，合计32.80亿元。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2008年4月2日

　　除息日：    2008年4月3日

　　红利发放日：2008年4月8日

　　四、收益分配对象

　　本次收益分配对象为：截止2008年4月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金泰和全体基金份额持有人。

　　五、红利发放办法

　　本公司将于2008年4月3日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2008年4月7日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　嘉实旗下封闭式基金丰和价值证券投资基金2007年年度收益分配公告

　　根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定，丰和价值证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了丰和价值证券投资基金2007年年度收益分配方案，并由基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：

　　一、基金简称及代码

　　基金简称：基金丰和  基金代码：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2007年12月31日，基金丰和份额净值为2.9946元。

　　本次向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利15.70元，合计47.10亿元。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2008年4月2日

　　除息日：    2008年4月3日

　　红利发放日：2008年4月3日

　　四、收益分配对象

　　本次收益分配对象为：截止2008年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金丰和全体基金份额持有人。

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