融通旗下封闭式基金通乾证券投资基金基金收益分配公告
本公司管理的通乾证券投资基金(以下称"本基金")截至2007年12月31日的可分配收益为2,284,260,931.80元,已经安永华明会计师事务所审计确认。根据《证券投资基金法》有关规定及修改后的本基金基金合同的有关约定,本基金管理人决定以截至2007年12月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金单位派发现金红利10.00元(暂免征收所得税),共计派发现金红利2,000,000,000.00元。
二、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益分配时间
权益登记日:2008年4月2日
除息交易日:2008年4月3日
红利发放日:2008年4月9日
四、收益发放办法
本公司将于2007年4月7日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年4月8日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
华夏旗下封闭式基金兴华证券投资基金2007年年度利润分配公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的兴华证券投资基金(以下简称“本基金”)2007年年度财务报告已由德勤华永会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定,本公司拟定了本基金2007年年度利润分配方案,经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核,现公告如下:
一、基金简称及基金代码
基金简称:基金兴华,基金代码:500008
二、利润分配方案
2007年度本基金可供持有人分配的利润为3,920,042,580.60元,应向基金份额持有人按每10份基金份额派发17.65元的现金红利。其中,2008年3月17日本公司已发布《兴华证券投资基金利润分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发6.65元的现金红利,共计1,330,000,000.00元。
本次利润分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额派发4.00元的现金红利,共计800,000,000.00元。2007年度未实施分配的可分配利润将于4月底前实施分配完毕。
三、权益登记日、除息日和发放日
权益登记日:2008年4月2日
除息日:2008年4月3日
发放日:2008年4月9日
四、利润分配对象
2008年4月2日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
五、利润发放办法
本公司于2008年4月7日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2008年4月8日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
华夏旗下封闭式基金兴和证券投资基金2007年年度利润分配公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的兴和证券投资基金(以下简称“本基金”)2007年年度财务报告已由德勤华永会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定,本公司拟定了本基金2007年年度利润分配方案,经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核,现公告如下:
一、基金简称及基金代码
基金简称:基金兴和,基金代码:500018
二、利润分配方案
2007年度本基金可供持有人分配的利润为4,029,046,580.54元,应向基金份额持有人按每10份基金份额派发12.09元的现金红利。其中,2008年3月17日本公司已发布《兴和证券投资基金利润分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发3.00元的现金红利,共计900,000,000.00元。
本次利润分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额派发3.00元的现金红利,共计900,000,000.00元。2007年度未实施分配的可分配利润将于4月底前实施分配完毕。
三、权益登记日、除息日和发放日
权益登记日:2008年4月2日
除息日:2008年4月3日
发放日:2008年4月9日
四、利润分配对象
2008年4月2日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
五、利润发放办法
本公司于2008年4月7日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2008年4月8日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
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