基金分红公告与预告

　　易方达旗下封闭式基金科汇证券投资基金2007年度第三次收益分配公告

　　根据法律、法规、基金合同及２００７年１月１９日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科汇２００７年度第三次收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科汇２００７年１２月３１日基金份额资产净值４．８９３７元，２００７年实现收益２，１１１，４３１，５２５．９８元，加上期初未分配收益５８６，７３６，８９７．００元，扣除本期已分配２００６年年度收益５６０，０００，０００．００元，２００７年度可分配收益为２，１３８，１６８，４２２．９８元。

　　基金科汇已于２００７年１１月１２日进行了２００７年度第一次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益１．５０元，共计派发现金收益１２０，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的５．６１％。

　　基金科汇已于２００８年４月２日进行了２００７年度第二次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益１０．００元，共计派发现金收益８００，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的３７．４１％。

　　基金科汇本次收益分配方案为：向全体持有人每１０份基金份额派发现金收益１２．６０元（本次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益１，００８，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的４７．１４％。本次收益分配后，基金科汇２００７年１２月３１日经调整的基金份额资产净值为２．６３３７元。

　　基金科汇２００７年度剩余的可分配收益２１０，１６８，４２２．９８元结转下年度，保留在基金持有人权益中。

　　二、收益分配对象

　　截止２００８年４月２２日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：２００８年４月２２日

　　除息日：    ２００８年４月２３日

　　四、收益发放办法

　　１、本次可流通的基金份额派发的现金收益于２００８年４月２３日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

　　２、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　易方达旗下封闭式基金科翔证券投资基金2007年度第三次收益分配公告

　　根据法律、法规、基金合同及２００７年１月１９日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科翔２００７年度第三次收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科翔２００７年１２月３１日份额净值５．３４５５元，２００７年实现净收益２，０５４，４９４，８６７．４６元，加上期初未分配收益３６４，８７６，１４３．０３元，扣除本期已分配２００６年年度收益３４４，０００，０００．００元，２００７年度可分配收益为２，０７５，３７１，０１０．４９元。

　　基金科翔已于２００７年１１月１２日进行了２００７年度第一次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益１．５０元，共计派发现金收益１２０，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的５．７８％。

　　基金科翔已于２００８年４月２日进行了２００７年度第二次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益１０．００元，共计派发现金收益８００，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的３８．５５％。

　　基金科翔本次收益分配方案为：向全体持有人每１０份基金份额派发现金收益１１．９０元（本次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益９５２，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的４５．８７％。本次收益分配后，基金科翔２００７年１２月３１日经调整后的每份基金份额净值为３．１５５５元。

　　基金科翔２００７年度剩余的可分配收益２０３，３７１，０１０．４９元结转下年度，保留在基金持有人权益中。

　　二、收益分配对象

　　截止２００８年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：２００８年４月２２日

　　除息日：    ２００８年４月２３日

　　四、收益发放办法

　　１、本次可流通部分的基金派发的现金收益于２００８年４月２３日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

　　２、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

[1] [2] [3] [4] 下一页