国投瑞银融华债券型证券投资基金的分红公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）拟对国投瑞银融华债券型证券投资基金（简称“国投瑞银融华基金”，前端收费基金代码１２１００１，后端收费基金代码１２８００１）实施收益分配，现将有关分红事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核，每１０份基金份额拟派发红利１．００元。

　　二、收益分配时间

　　１、权益登记日：２００８年４月２２日

　　２、除息日：２００８年４月２２日

　　３、红利发放日：２００８年４月２４日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银融华基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　１、选择现金红利方式的持有人的红利款将于２００８年４月２４日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资的持有人其红利将按照２００８年４月２２日除权后的基金份额净值转换为基金份额，注册登记人于２００８年４月２３日确认并通知各销售机构，２００８年４月２４日起可以查询、赎回。

　　３、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　长城旗下封闭式基金久嘉证券投资基金2007年度收益分配（第二次）公告

　　为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求，根据《证券投资基金运作管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等规定，久嘉证券投资基金管理人长城基金管理有限公司确定了久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）２００７年度收益分配方案，并已经基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：

　　一、基金简称及代码

　　基金简称：基金久嘉 基金代码：１８４７２２

　　二、收益分配方案

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，截止２００７年１２月３１日，本基金份额净值为４．０７１３元，期末可供持有人分配收益为４，６３４，６８５，５５２．５７元，每份额可供分配收益为２．３１７３元。本年度收益分配方案：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利２０．９元，共派发现金红利４，１８０，０００，０００．００元。

　　１、本基金已于２００８年４月３日向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利６．０元，共派发现金红利１，２００，０００，０００．００元；

　　２、本次收益分配：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利１４．９元，共派发现金红利２，９８０，０００，０００．００元。

　　上述两次分配共派发现金红利４，１８０，０００，０００．００元，占基金久嘉２００７年度可分配收益的９０．１９％。剩余的未分配收益４５４，６８５，５５２．５７元结转下年度，保留在基金持有人权益中。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：２００８年４月２２日

　　除息日：２００８年４月２３日

　　红利发放日：２００８年４月２３日

　　四、收益分配对象

　　本次收益分配对象为：截止２００８年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份额持有人。

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