易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告

　　易方达稳健收益债券型证券投资基金（Ａ级代码：１１０００７、Ｂ级代码：１１０００８）截止２００８年４月１７日可分配收益３３，９８７，３９７．７４元。根据《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）复核，本公司决定以截止２００８年４月１７日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　Ａ级基金（代码：１１０００７）每１０份基金份额派发红利０．０５元，Ｂ级基金（代码：１１０００８）每１０份基金份额派发红利０．０５元。

　　二、收益分配时间：

　　１、 权益登记日、除息日：２００８年４月２３日

　　２、红利发放日：２００８年４月２４日

　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００８年４月２３日

　　４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年４月２５日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年４月２４日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以２００８年４月２３日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００８年４月２５日起投资者可以查询、赎回。

　　３、权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

　　４、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　嘉实货币市场基金收益支付的公告

　　嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００５年３月１８日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于２００８年４月２１日（周一）对本基金自２００８年３月２０日至２００８年４月２０日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于２００８年４月２１日将本基金份额持有人所拥有的自２００８年３月２０日至２００８年４月２０日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益＋前一工作日未分配收益）／当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年４月２１日（周一）

　　２、收益结转基金份额日：２００８年４月２１日

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年４月２２日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２００８年４月２１日直接计入其基金账户，２００８年４月２２日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

上一页  [1] [2] [3] 下一页