基金申购、赎回、转换等业务调整

　　招商部分基金“五一”前暂停申购及转入

　　根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2007〕120号），现将本次招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年“五一”前暂停申购和转入等事项公告如下：

　　（一）为保证招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金的平稳运作，保护基金持有人利益，根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2008年4月29日－2008年4月30日暂停以下三种情况的基金交易：

　　1、 以上基金的申购业务

　　2、 涉及以上基金作为转入方的基金转换业务

　　3、 通过“基金易”电子商务平台进行的由现金增值账户扣款的招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商安本增利基金的定期定额申购业务。

　　在上述期间的交易日，以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。暂停期间投资人提交的以上基金的申购或转入业务将做无效处理。2008年5月5日起以上基金将恢复办理上述暂停业务，届时将不再另行公告。

　　（二）2008年五一假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越“五一”假期带来的不便。

　　汇添富货币“五一”假期前暂停申购及转换转入

　　根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2007]120号）以及深沪证券交易所休市安排，2008年5月1日（星期四）至5月4日（星期日）休市，5月5日（星期一）起照常开市。现将“五一”假期投资汇添富货币市场基金（以下简称本基金）的有关事项提示如下：

　　1、为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在“五一”假期前三个工作日（2008年4月28日至4月30日）暂停接受本基金的申购业务。同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2008年5月5日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。

　　2、从2008年5月1日到2008年5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

　　3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2008年4月30日赎回或转换转出汇添富货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（2008年5月5日）起不享受汇添富货币市场基金的分配权益。

　　4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

　　敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

　　工银瑞信货币“五一”假期暂停申购、转换入

　　根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神，2008年5月1日（星期四）至5月3日（星期六）休市，5月5日（星期一）起照常开市。5月4日（星期日）为周末休市。

　　为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的相关规定, 本公司决定于2008年4月28日至4月30日暂停工银瑞信货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购及转换入业务。 本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2008年5月5日起，本基金将恢复办理正常的申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

　　交银施罗德货币基金假期暂停申购和转换入

　　根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2007]120号）的精神,上海证券交易所和深圳证券交易所将于2008年5月1日（星期四）至5月2日（星期五）休市两天，5月3日(星期六)和5月4日（星期日）照常休市，5月5日（星期一）起照常开市。

　　为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,我公司决定于2008年“五一”假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和转换业务做如下暂停安排：本基金于2008年4月29日、30日两天暂停办理本基金的申购和转换入业务。本基金的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2008年5月5日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于4月30日赎回或转换出的份额将于5月5日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于5月5日起继续处理。

　　特别提示：投资者于2008年4月28日赎回或转换出的份额将于2008年4月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于2008年4月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2008年5月5日之后才能到账。投资者于2008年4月29日赎回或转换出的份额将于2008年4月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于2008年5月5日从基金资产划出。请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“五一”假期带来不便及资金在途的损失。

　　华安现金富利假期前暂停申购及转换转入

　　根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2007〕120号）及深沪证券交易所休市安排，2008年5月1日（星期四）至5月3日（星期六）休市，5月5日（星期一）起照常开市。5月4日（星期日）为周末休市。现将“五一”假期投资华安现金富利投资基金（以下简称本基金）的有关事项提示如下：

　　1、为保证华安现金富利投资基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在“五一”假期前2个工作日（4月２9日、4月30日）暂停接受本基金的申购业务，但不暂停本基金单笔5万元（含）以下基金定期定额申购业务，同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。5月5日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。

　　2、从5月1日到5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

　　3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于4月28日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日4月29日起享有基金的分配权益；投资者于4月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日5月5日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

　　4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

　　敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

　　基金管理公司其他重大调整

　　招商基金上海招行的直销专户银行账号变更

　　因招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）上海分行计算机系统升级，需要在原银行账号前加21，所以招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）原有上海招商银行直销专户的银行账户信息变更如下：

　　开户银行：招商银行上海分行

　　银行户名：招商基金管理有限公司—直销专户

　　银行账号：216089179510001

　　我公司在深圳、北京招商银行以及其他银行的直销专户银行账户信息不变。

　　在上述直销专户银行账号变更初期，我公司将与招商银行协商，对近期直销客户申购款进账情况加以关注，使其得以平稳过渡。同时敬请各位直销客户在进行直销申购业务划款操作时注意以上银行账号变更信息，以避免因当日申购款项未及时到账而导致申购申请无效。

　　特此公告。

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