嘉实策略增长证券投资基金收益分配公告

　　根据《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止２００７年１２月３１日，嘉实策略增长证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为 １．７６４元，可供分配基金收益为６，３４３，６４４，１０１．５２元；本公司决定以截至２００７年１２月３１日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实策略，基金代码：０７００１１）。

　　一、收益分配方案

　　每１０份基金份额派发现金红利１．９０元。

　　二、收益分配时间

　　１、权益登记日、除息日：２００８年５月８日

　　２、红利发放日：２００８年５月９日

　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００８年５月８日

　　４、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年５月１２日（周一）

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年５月９日自基金托管账户划出。

　　２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００８年５月８日的基金份额净值为计算基准，于２００８年５月９日确认并计入其基金账户，２００８年５月１２日（周一）起可以查询、赎回。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　中银动态策略股票型基金开放申购业务

　　根据《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》、《中银动态策略股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银动态策略股票型证券投资基金”（以下简称“本基金”，基金代码：１６３８０５）定于２００８年５月８日起开始办理场内、场外基金份额的申购业务。

　　交银施罗德增利债券基金开放申购及赎回业务

　　《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）已于２００８年３月３１日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，经申请并获上海证券交易所（以下简称“上证所”）上证债字［２００８］８号文同意，交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）自２００８年５月９日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务（基金简称：“交银增利”；基金代码：Ａ类基金份额５１９６８０，Ｂ类基金份额５１９６８１，Ｃ类基金份额５１９６８２）。

　　易方达旗下基金之间的转换业务调整

　　为满足广大投资者的理财需求，并根据易方达价值成长混合型基金基金合同和招募说明书的有关规定，我司自２００８年５月９日起开始办理易方达价值成长基金（以下简称“本基金”）与我司旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值精选股票型基金之间的转换业务。具体费率等事项请登陆易方达基金公司网站查询。

　　中银货币基金修改有条件申购

　　随着货币基金规模的发展，为顺应广大投资者要求，同时兼顾其他基金持有人的利益，平稳中银货币市场证券投资基金（以下简称中银货币基金）的收益率，本基金管理人决定自2008年5月12日起，将执行新的中银货币基金申购办法，具体内容如下：

　　对于同一基金账号，暂停接受当天累计申购中银货币基金份额超过5,000万份以上（含5,000万份）申购及转换转入申请。

　　关于恢复中银货币市场基金大额申购及转换转入业务的时间，本基金管理人将另行公告。在暂停中银货币市场基金的大额申购及转换转入业务期间，该基金的赎回业务正常进行。

　　原2006年11月18日《关于中银货币基金实施有条件申购的公告》的内容不再执行。

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