基金分红公告与预告

　　兴业货币市场证券投资基金收益支付公告

　　兴业货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同已于２００６年４月２７日正式生效，根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人兴业全球人寿基金管理有限公司定于２００８年５月１２日对本基金自２００８年４月１０日至２００８年５月１１日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年５月１２日将投资者所拥有的自２００８年４月１０日至２００８年５月１１日的累计待结转收益进行集中支付，并按１元面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加）

　　投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分）

　　二、收益支付时间

　　１．收益支付日：２００８年５月１２日。

　　２．收益结转基金份额日：２００８年５月１２日。

　　３．本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年５月１３日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年５月１２日直接计入其基金账户，２００８年５月１３日起可查询及赎回。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　博时基金开通直销网上交易定期投资业务

　　为满足广大投资者的理财需求，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００８年５月１２日起，本公司直销网上交易客户可办理开放式基金定期投资业务，并享受本公司网上交易的优惠费率。

　　直销网上交易是指投资者通过本公司的网上交易系统对其账户进行管理或基金交易的行为。直销网上交易定期投资业务包含直销网上交易定期定额投资业务和直销网上交易定期不定额投资业务。直销网上交易定期定额投资业务是指基金公司通过基金直销网上交易系统接受投资者委托，在每个月固定的日期，用固定的资金投资固定的基金的一种投资方式；直销网上交易定期不定额投资业务是指基金公司通过基金直销网上交易系统接受投资者委托，在每个月固定的日期，按照投资者在不同的指数区间设定的不同投资金额，投资固定的基金的一种投资方式。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金

　　１、直销网上交易定期定额投资业务适用基金为：博时价值增长证券投资基金（前收费、后收费）、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金（Ａ类前收费、Ａ类后收费和Ｂ类）、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前收费、后收费）、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金。

　　２、直销网上交易定期不定额投资业务适用基金为：博时价值增长证券投资基金（前收费、后收费）、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前收费、后收费）、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金。

　　二、适用投资者

　　使用浦发银行卡、招商银行卡（已签署了直付通协议）开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。

　　三、其他事项

　　１、投资者可拨打客户服务电话：９５１０５５６８［免长途费］、０１０－６５１７１１５５了解或咨询相关情况，也可登录本公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ查询相关业务规则。

　　２、开通直销网上交易定期投资业务详情可登录本公司网站查阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》，定期投资网上交易业务规则以本公司发布的《博时基金管理有限公司直销网上交易定期投资业务规则》为准。

　　基金管理公司其他重大调整

　　国泰基金对原基金金鼎持有人持有满一年进行基金份额补偿

　　根据中国证监会２００７年３月２７日证监基金字［２００７］８８号文核准的金鼎证券投资基金（以下简称“原基金金鼎”）基金份额持有人大会决议的批复，原金鼎基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”（以下简称“国泰金鼎价值基金”，基金代码：５１９０２１）。自２００７年４月１１日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。根据国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于２００７年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金招募说明书》，基金管理人对原金鼎基金份额持有人长期持有基金份额将给予份额补偿。基金管理人承诺对于在转型前持有原金鼎基金的投资者，自基金开放日常申购、赎回之日（２００７年５月２５日）起，若持有基金份额满一年，则在其原金鼎基金基金份额基础上按０．７５％的比例提供基金份额补偿。

　　一、持有满一年份额补偿事项提示

　　１、补偿对象：持有由原基金金鼎基金份额转型而来的基金份额的投资者。

　　２、补偿安排：

　　在基金开放日常申购、赎回满一年之日（即２００８年５月２５日，因该日为周日，顺延至５月２６日，该一年期间以下简称“此期间”），注册登记机构将根据各持有人持有的由原基金金鼎基金份额转型而来的基金份额数量，不包括当日尚未赎回的、在此期间投资者持有该基金份额通过红利再投资获得的基金份额，按０．７５％的比例增加其基金份额（按四舍五入保留至整数位），同时扣减基金管理人持有的基金份额。前次补偿基金份额不参与此次补偿。

　　持有期满的补偿份额计算方法采用后进先出法，即持有人在此期间申购的基金份额先赎回，据此计算该持有人的补偿份额。

　　二、确权事项提示

　　基金管理人已分别于２００７年４月２５日和２００７年８月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金份额“确权”登记指引》和《关于国泰金鼎价值精选基金份额“确权”登记的提示公告》。目前仍有部分持有人未进行确权，请未进行确权的持有人参照以上２份公告内容，尽快完成确权手续，便于基金管理人计算持有人持有满一年份额补偿的金额。

　　三、持有满半年份额补偿情况

　　基金管理人对原基金金鼎份额持有人持有满半年已实施了份额补偿工作。２００７年１０月３０日，基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《原金鼎证券投资基金（５０００２１）持有人持有满半年份额补偿的提示性公告》，对原金鼎份额持人持有满半年实施份额补偿。２００７年１１月２７日，基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于对原金鼎证券投资基金（５０００２１）份额持有人实施份额补偿结果的公告》。

　　投资者可拨打基金管理人客户服务电话（４００－８８８－８６８８）咨询相关事宜或通过基金管理人网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询相关信息。

　　特此公告。