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5月14日基金动态及点评
作者:基金编辑 文章来源:基金编辑部 点击数: 更新时间:2008-5-14 15:20:24

  华富收益增强债券型证券投资基金延长募集期

  华富收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年3月2日证监许可[2008]320号文批准,于2008年4月16日起向全社会公开募集。原定认购截止日为5月15日,为充分满足投资者的投资需求, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经华富基金管理有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2008 年5月23日。

  东方策略成长股票型证券投资基金延长募集期

  东方策略成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经证监许可【2008】407号文核准,已于2008 年4月15日开始募集,原定认购截止日为5月16日。为充分满足投资者的投资需求,根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《东方策略成长股票型证券投资基金基金合同》、《东方策略成长股票型证券投资基金招募说明书》和《东方策略成长股票型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2008年5月30日。

  长盛创新先锋灵活配置混合型基金延长募集期

  长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经证监许可【2008】378号文核准,已于2008年4月16日开始募集,原定认购期截止日为5月16日。为充分满足本基金投资者的投资需求,根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人长盛基金管理有限公司与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2008年5月30日。

  基金分红公告与预告

  南方绩优成长股票型证券投资基金分红公告

  南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年11月16日正式生效。根据《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定向本基金全体基金份额持有人进行收益分配。

  现将收益分配的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2008年5月13日本基金已实现的可分配收益为基准,本公司决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利3.00元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2008年5月16日

  2、现金红利发放日:2008年5月19日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年5月16日

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年5月20日

  三、收益分配对象

  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年5月19日自本基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年5月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司将于2008年5月19日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年5月20日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

 

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