基金分红公告与预告

　　嘉实货币基金收益支付的公告

　　嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００５年３月１８日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于２００８年５月２０日对本基金自２００８年４月２１日至２００８年５月１９日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于２００８年５月２０日将本基金份额持有人所拥有的自２００８年４月２１日至２００８年５月１９日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益＋前一工作日未分配收益）／当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年５月２０日

　　２、收益结转基金份额日：２００８年５月２０日

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年５月２１日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２００８年５月２０日直接计入其基金账户，２００８年５月２１日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　南方高增长证券投资基金（ＬＯＦ）分红公告

　　根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定，南方高增长证券投资基金（ＬＯＦ，前端代码：１６０１０６／后端代码：１６０１０７，以下简称“本基金”）基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金实施合同生效以来的第五次收益分配。经本基金基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的本次权益分配方案为每１０份基金份额分配红利３．５０元。

　　本基金本次权益分配已于２００８年５月１９日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２００８年５月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方高增长证券投资基金（ＬＯＦ）分红预告》。

[1] [2] [3] 下一页