诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效

　　诺安灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2008】376号文批准,于2008年4月15起向全社会公开募集,募集工作已于2008年5月16日顺利结束。

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司验资，此次募集的有效认购金额为人民币863,296,406.51元，其中净销售额为857,166,302.98元。依照《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，认购资金的银行利息124,544.07元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述净销售额及认购资金的银行利息已于2008年5月20日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集857,290,847.05份基金份额，有效认购户数为10557户。 其中诺安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为5,520,647.10份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.64％

　　本基金于2008年5月20日收到中国证监会书面确认（中国证监会基金部函[2008]191号文）,基金备案手续办理完毕。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，诺安灵活配置混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，于2008年 5月20日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由管理人承担。

　　基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或客户服务中心电话0755-83026888或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。

　　本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理，在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在指定媒体上公告，届时请阅读《诺安灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　光大保德信量化核心基金恢复办理申购、转换

　　为满足广大投资者的投资需求，根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》、《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》的有关规定，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2008年5月26日起恢复办理光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）的申购、转换转入业务。

　　支付大成积极成长基金确权成功者挂帐红利的公告

　　大成积极成长股票型证券投资基金（代码519017，以下简称“大成成长基金”）因部分投资者未办理“指定交易”，相应基金红利款项（以下简称“挂账红利”）尚未领取。为切实保护基金份额持有人利益，使已办理“指定交易”确权成功的投资者尽快领取挂账红利，经大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）共同努力，目前已开发完成挂账红利发放系统。具体挂账红利发放实施办法如下：

　　1、对于大成成长基金未办理“指定交易”的投资者产生的挂账红利，在投资者完成指定交易确权成功后，即自动登记到投资者指定交易账户。相对应的红利款项随即于确权成功后的第二个工作日自红利挂账账户转出，预计确权成功后五个工作日内红利款项能到达投资者账户。

　　2、大成成长基金本次确权权益登记日为2008年5月22 日。本次确权成功后，以前所有曾办理过确权业务并确权成功的投资者的挂账红利（大成成长基金于2008年3月25日实施的每10份基金份额派发现金红利3.50元的红利方案）将一次性划往投资者指定交易账户。

　　3、敬请各位大成成长基金曾办理过确权业务并确权成功的投资者于2008年5月26日后留意账户信息，并及时核对红利到帐款项。（注：如投资者账户现已无基金份额余额，红利发放将做失败处理，投资者如出现该类情况请及时联系我公司客户服务部确定红利发放事宜）。

　　4、2008年5月 22日之后办理确权业务的投资者的挂账红利将依据上述挂账红利发放办法于确权成功后发放，请投资者在确权成功后注意查询核对账户相关信息。

　　5、由于上述收益分配金额已于红利方案实施日计提，因此不影响大成积极成长股票型证券投资基金基金份额净值，对持有人利益无影响。

　　6、大成成长基金封转开前封闭式基金景业（原场内代码500017）的挂账红利发放办法请另行查阅《关于支付原景业证券投资基金挂帐红利的公告》。

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