益民多利债券型证券投资基金基金合同生效

　　益民多利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2008]354号文件批准设立，并自2008年4月8日起向全社会公开募集。截止到2008年5月16日，基金募集工作已顺利结束。

　　经信永中和会计师事务所验资，本次募集确认的净认购金额为745,602,870.34元人民币，折合基金份额745,602,870.34份;认购款项在募集期间产生的银行利息共110,396.26元人民币，折合基金份额110,396.26份。本次募集所有资金已于2008年5月21日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的益民多利债券型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为3,549户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期募集的有效份额为745,602,870.34份，利息结转的基金份额为110,396.26份，两项基金份额共计745,713,266.60份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中益民基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2008年4月15日认购本基金，持有的基金份额总额为10,009,350.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用为零。本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为146,070.46份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0196％。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《益民多利债券型证券投资基金基金合同》、《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合基金合同生效的有关条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年5月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前3日依法在中国证监会指定媒体上予以披露。

　　上投摩根双核平衡混合型基金基金合同生效

　　上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）根据中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）《关于核准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００８］５０２号），自２００８年４月２８日起向全社会公开募集，截至２００８年５月１６日募集工作顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为１，４２３，０５０，５４６．７７元人民币，折合基金份额１，４２３，０５０，５４６．７７份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计２６７，５９２．４３元人民币，折合基金份额２６７，５９２．４３份。本次募集所有资金已于２００８年５月２０日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为２９，６７７户，按照每份基金份额面值１．００ 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计１，４２３，３１８，１３９．２０份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中本公司基金从业人员持有的基金份额总额为１９７，６６１．４６份，占本基金总份额的比例为０．０１３９％。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》（以下简称＂基金合同＂）、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２００８年５月２１日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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