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5月23日基金动态及点评
作者:基金编辑 文章来源:中华理财网 点击数: 更新时间:2008-5-23 10:57:49

  基金申购、赎回、转换等业务调整

  南方全球因境外主要市场节假日暂停申购赎回

  根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2008年5月26日为境外主要市场节假日(美国阵亡将士纪念日),南方基金管理有限公司决定于5月26日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并自5月27日起恢复本基金的日常申购赎回业务。

  银河银信添利债券型证券投资基金转换的补充

  为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,银河基金管理有限公司决定自2008年5月23日起对银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“银河银信”)份额分类并调整费率,《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整公告》已于2008年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,现对该公告补充说明如下:

  因银河银信添利债券型证券投资基金的注册登记过户机构为中国证券登记结算公司(简称中登公司),根据中登公司的业务规则,基金转换份额计算公式如下:

  转换费用F=(B×C)×D

  转换份额A=[(B×C)-F]/E

  其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转换费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为转换费用。

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  中邮核心成长基金继续暂停日常申购业务

  中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

  自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

  中邮核心优选基金继续暂停日常申购业务

  中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

  自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

  基金管理公司其他重大调整

  南方基金管理有限公司高管离职

  南方基金管理有限公司(以下简称"本公司)副总经理许小松先生因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,许小松先生不再担任本公司副总经理职务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特此公告

  长盛基金客服中心延长工作时间

  为了更及时、方便地服务基金投资人,以期能为更多的客户答疑解惑,近日我公司决定将“在线客服”和“电话人工服务”的工作时间自2008年5月26日开始延至21:00(服务时间: 8:30--21:00,法定公休日除外)。在线留言及电话语音服务24小时为投资者开通。欢迎投资者垂询。


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