汇添富蓝筹稳健基金今起发行

　　根据招募说明书显示，汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金将于今日起至7月2日通过各大银行及证券公司发行，投资者可以通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、光大银行、深圳发展银行、上海银行、中信银行以及各代销券商进行认购，基金代码为519066，场内认购代码为521066。

　　该基金的投资目标为通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金股票投资占基金资产的比例为30-80%，债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　基金股票投资对象为蓝筹公司，蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务，在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉，从而在行业内具有领先地位的大市值公司。基金股票资产全部投资于蓝筹公司。

　　基金分红公告与预告

　　鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

　　鹏华货币市场证券投资基金（包括Ａ、Ｂ两类基金份额，以下简称本基金）基金合同于２００５年４月１２日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于２００８年６月２日（本月第一个工作日）对本基金自２００８年５月６日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年６月２日将基金份额持有人所拥有的自２００８年５月６日起至２００８年６月２日期间的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／１００００×当日每万份基金净收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年６月２日；

　　２、收益结转基金份额日：２００８年６月２日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年６月４日。

　　（注：２００８年６月４日为收益结转份额日后的第二个工作日）

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于２００８年６月３日（收益结转份额日后的第一个工作日）直接计入其基金账户，２００８年６月４日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　长盛货币市场基金收益支付公告

　　长盛货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２００５年１２月１２日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，因此本基金管理人长盛基金管理有限公司定于２００８年６月２日对本基金自２００８年５月５日至２００８年６月１日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００８年６月２日将投资者所拥有的自２００８年５月５日至２００８年６月１日的累计待结转收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即基金份额持有人日待结转收益逐日累加）

　　投资者日待结转收益＝（投资者当日所持有的基金份额＋当日累计待结转收益）×当日基金收益／（当日基金总份额＋所有待结转收益）

　　投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。

　　投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年６月２日。

　　２、收益结转基金份额日：２００８年６月２日。

　　３、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年６月３日。

　　三、收益支付对象

　　２００８年５月３０日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年６月２日直接计入其基金账户，２００８年６月３日起可查询及赎回。

[1] [2] [3] 下一页