基金分红公告与预告

　　银华保本增值证券投资基金分红预告

　　一、分红预告

　　银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００４年３月２日合同生效，２００７年３月２日进入第二个保本周期运作。截止２００７年１２月３１日本基金已实现的可分配收益为３００，２２７，０８０．９２元。根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　（一）分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本基金拟向基金持有人按每１０份基金份额派发红利１．４元。

　　（二）分红时间

　　１、 权益登记日、除息日：２００８年６月１２日

　　２、 红利发放日：２００８年６月１３日

　　３、 具体分红方案公告日：２００８年６月１３日

　　（三）分红对象

　　权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　（四）红利发放办法

　　投资者的红利款将于２００８年６月１３日自基金托管账户划出，七个工作日之内到达投资者账户。

　　泰信天天收益基金收益集中支付公告

　　泰信天天收益基金（以下简称“本基金”）成立于２００４年２月１０日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》，本基金管理人定于２００８年６月１０日将本基金自２００８年５月１２日起至２００８年６月９日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本次集中支付的累计收益的计算期间为２００８年５月１２日至２００８年６月９日。本基金管理人定于２００８年６月１０日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　　投资者日收益＝（投资者当日持有的基金份额／１００００）＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年６月１０日；

　　２、收益结转基金份额日：２００８年６月１０日；

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年６月１２日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于２００８年６月１０日直接计入其基金账户，２００８年６月１２日起可查询和赎回。

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