基金申购、赎回、转换等业务调整

　　华富收益增强债券基金开放日常申购业务

　　华富收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２００８年３月２日证监许可［２００８］３２０号文批准，于２００８年４月１６日起向全社会公开募集。本基金基金合同于２００８年５月２８日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称＂招募说明书＂）的有关规定，本基金定于２００８年６月１１日开始办理申购业务。（本基金简称：华富收益增强；基金代码：４１０００４ Ａ类 ４１０００５ Ｂ类）。

　　银华调整开放式基金分红业务规则

　　应投资者要求及业务需要，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对《开放式基金业务规则》“第十三章 基金分红”中的相关内容予以了调整。现将有关事宜公告如下：

　　基金分红的权益登记日和除息日为同一天（Ｒ日），选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值为Ｒ日的净值。选择现金分红方式的投资者的红利款于Ｒ＋１日自基金托管账户划出；选择红利再投资方式的投资者，红利再投资基金份额于Ｒ＋１日计入其基金账户中，红利再投资基金份额可以查询、赎回的起始日为Ｒ＋２日。权益登记日申购的基金份额不享有收益分配权，在权益登记日赎回的基金份额享有收益分配权。

　　以上业务规则调整内容将自２００８年６月１２日起实施。本公司将不断完善各项业务规则，为投资者提供更为优质的服务。

　　鹏华普天债券开通与其他基金之间转换业务

　　为满足广大投资者的投资理财需求，根据《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》与《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》的有关约定，基金管理人鹏华基金管理有限公司定于２００８年６月１３日起开通鹏华普天债券投

　　资基金Ｂ类份额（基金代码１６０６０８，以下简称“本基金”）的日常转换业务。

　　一、基金转换的适用范围

　　本基金转换业务适用于本基金与鹏华中国５０开放式证券投资基金（基金代码１６０６０５，以下简称“鹏华中国５０基金”）、普天收益证券投资基金（基金代码１６０６０３，以下简称“普天收益基金”）、普天债券投资基金Ａ类份额（基金代码１６０６０２，以下简称“普天债券基金Ａ”）、鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码１６０６０７，以下简称“鹏华价值优势基金”）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码１６０６１０，以下简称“鹏华动力增长基金”）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码１６０６１１，以下简称“鹏华治理基金”）及鹏华货币市场证券投资基金（包含Ａ级和Ｂ级，Ａ级基金代码１６０６０６、Ｂ级基金代码１６０６０９，以下简称“鹏华货币基金”）之间的基金转换。该业务适用于持有上述基金的所有场外基金份额持有人。

　　今后本基金管理人管理的其他开放式基金，若开通与本基金的转换业务，本基金管理人将另行公告。

　　二、基金转换费用

　　基金间的转换业务需收取一定的转换费，转换费由转换申请人承担，转换费的７５％作为注册登记等费用由基金管理人收取，２５％归入转出基金的基金财产。本基金的转换费率具体按照如下原则收取：

　　１、本基金转换至鹏华中国５０基金、普天收益基金、普天债券基金Ａ，鹏华价值优势基金、鹏华动力增长基金、鹏华优质治理基金，基金转换费率为转入基金的申购费率。鹏华中国５０基金、普天收益基金、普天债券基金Ａ，鹏华价值优势基金、鹏华动力增长基金、鹏华优质治理基金转入本基金，转换费率为转出基金的赎回费率（０．５％）。

　　３、本基金和鹏华货币基金（包含Ａ级和Ｂ级）之间相互转换，转换费率为０。

　　银华核心价值基金继续暂停申购业务

　　银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年8月24日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》，根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将银华核心价值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购业务情况提示如下：

　　自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务（含定期定额业务）。在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

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