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6月25日基金动态及点评
作者:基金编辑 文章来源:中华理财网 点击数: 更新时间:2008-6-25 12:09:49

  信达澳银精华灵活配置基金延长募集期

  根据中国证监会会证监许可【2008】435号文,我公司申请募集的信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金已于2008年5月26日开始募集,原定募集期结束时间为2008年6月27日。为充分满足投资者的投资需求,根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人信达澳银基金管理有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2008年7月25日。

  在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心与建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、华夏银行、深圳平安银行、北京银行、宏源证券、银河证券、华龙证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、光大证券、国泰君安证券、国信证券、联合证券、平安证券、招商证券、安信证券、广发证券、天相投资顾问有限公司等多家代销机构公开发售,具体事宜以各销售机构的公告和规定为准,欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

  基金分红公告与预告

  汇丰晋信龙腾股票型基金第一次分红公告

  汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2006年9月27日生效,截止2008年6月24日,本基金的基金份额净值为1.8326元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》的约定,本着回报投资者的原则,经本基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2008年6月24日的可分配收益为基准进行本基金成立以来的第一次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发现金红利4.66元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2008年6月25日

  2、红利发放日:2008年6月27日

  3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年6月25日的基金份额净值转换为基金份额。

  4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2008年6月27日

  三、收益分配对象

  权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月27日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年6月26日直接计入其基金账户,2008年6月27日起可以查询、赎回。

  长盛中信全债指数增强型债券基金第九次收益分配公告

  长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年10月25日,至今已实现了八次收益分配,累计每10份基金份额派发现金收益5.90元。在之后的运作中,本基金继续取得了较好的投资业绩,截至2008年6月13日,本基金已实现的可分配收益为151,335,649.64元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施第九次收益分配。根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.80元进行收益分配。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日:2008年6月30日

  2、除息日:2008年6月30日

  3、派现日:2008年7月2日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年6月30日

  5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年7月2日

  三、收益分配对象

  权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2008年7月2日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2008年7月1日直接计入其基金账户。

 

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