基金分红公告与预告

　　兴业货币市场证券投资基金收益支付公告

　　兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同已于2006年4月27日正式生效，根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人兴业全球人寿基金管理有限公司定于2008年7月10日对本基金自2008年6月10日至2008年7月9日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2008年7月10日将投资者所拥有的自2008年6月10日至2008年7月9日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加）

　　投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额（按截位法保留到分）

　　二、收益支付时间

　　1．收益支付日：2008年7月10日。

　　2．收益结转基金份额日：2008年7月10日。

　　3．本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年7月11日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年7月10日直接计入其基金账户，2008年7月11日起可查询及赎回。

　　基金申购、赎回、转换等业务调整

　　万家双引擎灵活配置基金开放日常申购业务

　　万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2008年6月27日生效，根据《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定，本基金管理人万家基金管理有限公司定于2008年7月14日起开始办理本基金的日常申购（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）。

　　(一) 办理时间

　　本基金日常申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为：9：30－15：00；代销业务办理时间应以各代销机构的具体规定时间为准。投资者在本基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。

　　（二）申购数额限制

　　1、投资者场内申购时，每笔最低申购金额为100 元，同时每笔申购金额必须是100 的整数倍，且单笔申购最高不超过99,999,900 元；

　　2、投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，均不设定首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。

　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

　　在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效日2日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（三）日常申购费率

　　本基金申购费率如下：

　　申购金额（含申购费）             申购费率

　　M＜100万元                                1.5%

　　100万元≤M＜500万元             1.2%

　　500万元≤M＜1000万元         0.8%

　　M≥1000万元                     每笔1000元

　　瑞福进取（150001）暂停交易

　　国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）已分别于2008年6月30日、7月3日和7月9日在指定媒体、深交所网站（http://www.szse.cn）及本公司网站（http://www.ubssdic.com）对因瑞福优先本年度开放申购赎回在一定程度上可能影响瑞福进取的收益与风险预期及瑞福进取暂停交易等相关事项进行了提示公告。现就瑞福优先集中申购赎回期瑞福进取暂停交易相关事项公告如下：

　　一、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（简称“瑞福分级”）成立于2007年7月17日。瑞福分级通过收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（简称“瑞福优先”121007）和普通级基金份额（简称“瑞福进取”150001）。

　　二、根据《基金合同》的约定，瑞福优先在基金合同生效后每满一年时开放一次。本次瑞福优先的开放日为2008年7月16日，集中申购与赎回期自7月10日起至7月16日止。有关本次瑞福优先开放业务办理的相关安排详见2008年6月30日公布的《国投瑞银基金管理有限公司关于办理国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先份额的集中申购与赎回公告》。

　　三、根据《基金合同》的约定，在每一个开放日，瑞福分级以瑞福优先的有效赎回申请为基准对瑞福优先的申购进行份额限制。因此本次开放日结束后，瑞福优先份额规模有可能出现缩减，两级基金份额配比也将相应变化，将会影响瑞福进取的收益与风险预期，进而影响瑞福进取二级市场交易价格。提示投资者注意投资风险。

　　1、瑞福优先的份额规模出现缩减后，若瑞福分级的基金份额净值上升并进行超额收益分配时，每份瑞福进取的收益分配可能会少于瑞福优先与瑞福进取两级份额配比不变情形下的收益分配；瑞福优先的净赎回率越高，每份瑞福进取收益分配可能少于两级份额配比不变情形下的收益分配的幅度越大。

　　2、根据《基金合同》的约定，目前瑞福进取的基金份额参考净值计算中已经按照“虚拟清算”原则对瑞福优先启动了“有限的本金保护机制”。如果瑞福优先的份额规模出现缩减，则参考净值计算中涉及的“本金差额弥补”的总额可能会下降，从而瑞福进取的基金份额参考净值有可能出现上升。

　　四、根据《基金合同》的约定，瑞福进取自2008年7月10日至2008年7月17日实施停牌。本次瑞福优先开放日结束后，本基金管理人将对瑞福优先份额集中申购与赎回的结果进行公告，并及时向深圳证券交易所申请瑞福进取复牌。

　　五、截至目前，除上述瑞福优先开放业务办理的相关事项外，瑞福分级运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

　　敬请投资者注意投资风险,理性投资。

　　基金管理公司其他重大调整

　　信达澳银基金运用固有资金认购信达澳银精华灵活基金

　　根据证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》等法规的有关规定，本公司拟于募集期内通过代销机构认购正在发售的信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2500万元。

　　本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。本公司持有精华灵活配置混合型证券投资基金的期限将不少于六个月。

　　特此公告。