基金分红公告与预告
东吴价值成长双动力股票型基金分红预告
东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年12月15日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施2008年度第一次分红。现将分红的具体事宜预告如下:
一、收益分配方案
拟向在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。每10份基金份额拟派发现金红利4.20元左右。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2008年7月 15 日
2、除 息 日:2008年7月 16 日
3、红利发放日:2008年7月 18日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2008年7月 16 日的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月 18 日自基金托管账户划出。
2、红利再投资所转换的基金份额于2008年7月 17 日直接划入其基金账户,2008年7月18 日起投资者可以查询。
海富通风格优势股票型基金第三次分红预告
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年10月19日合同生效。本基金简称:海富通优势;基金代码:519013。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和《海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书》的约定,本基金管理人决定进行本基金自合同生效以来的第三次收益分配,现将收益分配方案预公告如下:
一、收益分配方案为:经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利1.3元。
分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、 权益登记日、除息日:2008年7月15日
2、 红利分配日:2008年7月16日
3、 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年7月15日除息后的基金份额净值转换为基金份数。
4、 分红公告日:2008年7月16日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月18日由注册登记人划入各销售机构。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2008年7月16日直接计入其基金账户,2008年7月17日起可以查询、赎回。
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