瑞福优先集中申购与赎回结果及瑞福进取复牌的公告

　　国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”或“基金管理人”）于2008年6月30日在指定媒体及本公司网站（http://www.ubssdic.com）发布了《国投瑞银基金管理有限公司关于办理国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先份额的集中申购与赎回公告》（简称《申购与赎回公告》）和《关于瑞福进取（150001）的交易风险提示公告》（简称《交易风险提示公告》）。国投瑞银瑞福分级股票型基金（简称“瑞福分级”）之瑞福优先份额(简称“瑞福优先”)本次集中申购与赎回期为2008年7月10日至2008年7月16日。同时，瑞福进取自2008年7月10日至2008年7月17日实施停牌。

　　根据《申购与赎回公告》的规定，本次集中申购赎回将以瑞福优先的有效赎回申请为基准对瑞福优先的申购进行份额限制。如果经确认有效的申购份额大于赎回份额，则以赎回份额为基准，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。经本公司统计，本次瑞福优先有效赎回申请份额为157,848,411.69份，有效申购申请金额为3,036,285,163.60元，按照2008年7月16日瑞福分级基金的份额净值0.672元，本次瑞福优先申购申请的确认比例为3.500323%，比例确认后的申购确认份额为157,848,396份。

　　本基金管理人已经于2008年7月17日根据上述原则对本次瑞福优先集中申购与赎回期间的全部有效申购和赎回申请进行确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可在2008年7月18日起到各销售网点查询申请确认情况。未获成交确认的申购资金将于7月17日起3个工作日内通过销售机构划入投资者指定银行账户。

　　本次集中申购与赎回结束后，瑞福优先总份额为2,999,836,696.31份，瑞福进取基金份额未发生变化，仍为3,000,496,238份，合计瑞福分级基金的总份额为6,000,332,934.31份，两级基金的基金份额配比为1：1.000219859。

　　根据《交易风险提示公告》的规定，鉴于本次瑞福优先的集中申购与赎回已经结束，且本基金管理人已对瑞福优先份额集中申购与赎回的结果进行公告，瑞福进取（交易代码150001）将于2008年7月18日起在深圳证券交易所复牌。瑞福进取2008年7月17日的份额参考净值为0.443元，累计份额参考净值为0.668元。

　　基金分红公告与预告

　　嘉实货币市场基金收益支付的公告

　　嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００５年３月１８日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于２００８年７月２１日对本基金自２００８年６月２０日至２００８年７月２０日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人将于２００８年７月２１日对本基金份额持有人所拥有的自２００８年６月２０日至２００８年７月２０日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加）

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益＋前一工作日未分配收益）／当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

　　二、收益支付时间

　　１、收益支付日：２００８年７月２１日

　　２、收益结转基金份额日：２００８年７月２１日

　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年７月２２日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２００８年７月２１日直接计入其基金账户，２００８年７月２２日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

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